有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 139,608,510 | 1.5966 222,898,947 | 1.6382 228,706,661 | 79.12 | |
| 2 | 大王製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 3,000 | 913.00 2,739,000 | 926.00 2,778,000 | 0.96 | |
| 3 | 井関農機 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 256.00 2,304,000 | 279.00 2,511,000 | 0.87 | |
| 4 | ピーエスシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 500 | 3,855.00 1,927,500 | 4,965.00 2,482,500 | 0.86 | |
| 5 | 愛媛銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 242.00 2,420,000 | 246.00 2,460,000 | 0.85 | |
| 6 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,300 | 1,026.00 2,359,800 | 1,055.00 2,426,500 | 0.84 | |
| 7 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,300 | 1,785.50 2,321,150 | 1,798.50 2,338,050 | 0.81 | |
| 8 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 6,836.00 2,050,800 | 7,506.00 2,251,800 | 0.78 | |
| 9 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 4,228.50 2,114,250 | 4,485.00 2,242,500 | 0.78 | |
| 10 | フ ジ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 2,009.00 2,209,900 | 2,003.00 2,203,300 | 0.76 | |
| 11 | 三浦工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 600 | 3,440.00 2,064,000 | 3,590.00 2,154,000 | 0.75 | |
| 12 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 3,000 | 705.60 2,116,800 | 709.90 2,129,700 | 0.74 | |
| 13 | NIPPO | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,814.00 1,814,000 | 2,044.00 2,044,000 | 0.71 | |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 6,005.00 1,801,500 | 5,999.00 1,799,700 | 0.62 | |
| 15 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 1,618.00 1,618,000 | 1,636.00 1,636,000 | 0.57 | |
| 16 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,000 | 1,624.00 1,624,000 | 1,578.50 1,578,500 | 0.55 | |
| 17 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 7,900.00 1,580,000 | 7,470.00 1,494,000 | 0.52 | |
| 18 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200 | 6,708.00 1,341,600 | 6,980.00 1,396,000 | 0.48 | |
| 19 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 13,670.00 1,367,000 | 12,970.00 1,297,000 | 0.45 | |
| 20 | 大日本住友製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 800 | 1,321.00 1,056,800 | 1,413.00 1,130,400 | 0.39 | |
| 21 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 368.00 1,104,000 | 373.00 1,119,000 | 0.39 | |
| 22 | ヨンキュウ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 700 | 1,550.00 1,085,000 | 1,492.00 1,044,400 | 0.36 | |
| 23 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,000 | 981.00 981,000 | 976.00 976,000 | 0.34 | |
| 24 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 100 | 10,400.00 1,040,000 | 9,380.00 938,000 | 0.32 | |
| 25 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 700 | 1,303.00 912,100 | 1,294.00 905,800 | 0.31 | |
| 26 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 1,252.00 876,400 | 1,250.00 875,000 | 0.30 | |
| 27 | スズケン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200 | 3,275.00 655,000 | 3,465.00 693,000 | 0.24 | |
| 28 | 小林製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 100 | 6,620.00 662,000 | 6,670.00 667,000 | 0.23 | |
| 29 | 大林道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 578.00 578,000 | 640.00 640,000 | 0.22 | |
| 30 | アルフレッサホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 100 | 5,920.00 592,000 | 6,180.00 618,000 | 0.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 19.27% |
| 親投資信託受益証券 | 79.12% |
| 合計 | 98.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 建設業 | 1.24% |
| 食料品 | 0.04% |
| 繊維製品 | 0.91% |
| パルプ・紙 | 1.13% |
| 化学 | 2.54% |
| 医薬品 | 0.39% |
| 石油・石炭製品 | 0.13% |
| 鉄鋼 | 0.08% |
| 非鉄金属 | 0.55% |
| 機械 | 1.82% |
| その他製品 | 0.23% |
| 陸運業 | 0.67% |
| 情報・通信業 | 3.55% |
| 卸売業 | 0.89% |
| 小売業 | 3.07% |
| 銀行業 | 1.69% |
| サービス業 | 0.29% |
| 合計 | 19.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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