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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/11/02 9:34
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	87,887,778	1.7635 154,990,108	1.7172 150,920,892	78.42
2	フジ	日本	株式	小売業	600	2,945.14 1,767,086	2,956.00 1,773,600	0.92
3	花王	日本	株式	化学	300	6,280.30 1,884,092	5,552.00 1,665,600	0.87
4	伊予銀行	日本	株式	銀行業	1,200	1,563.47 1,876,173	1,360.00 1,632,000	0.85
5	三浦工業	日本	株式	機械	1,200	1,388.45 1,666,147	1,358.00 1,629,600	0.85
6	井関農機	日本	株式	機械	8,000	216.81 1,734,530	194.00 1,552,000	0.81
7	愛媛銀行	日本	株式	銀行業	6,000	267.22 1,603,368	257.00 1,542,000	0.80
8	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	1,000	1,604.50 1,604,500	1,541.00 1,541,000	0.80
9	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	600	2,760.59 1,656,358	2,538.50 1,523,100	0.79
10	大王製紙	日本	株式	パルプ・紙	1,000	1,582.00 1,582,000	1,517.00 1,517,000	0.79
11	KDDI	日本	株式	情報・通信業	500	3,276.55 1,638,275	3,018.00 1,509,000	0.78
12	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	200	7,608.00 1,521,600	7,063.00 1,412,600	0.73
13	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	300	4,891.86 1,467,560	4,629.50 1,388,850	0.72
14	住友化学	日本	株式	化学	2,000	604.90 1,209,814	604.00 1,208,000	0.63
15	しまむら	日本	株式	小売業	100	12,940.00 1,294,000	11,210.00 1,121,000	0.58
16	東レ	日本	株式	繊維製品	1,000	1,077.00 1,077,000	1,072.00 1,072,000	0.56
17	ファインデックス	日本	株式	情報・通信業	1,000	1,115.64 1,115,640	1,038.00 1,038,000	0.54
18	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	500	2,098.26 1,049,132	1,942.00 971,000	0.50
19	小林製薬	日本	株式	化学	100	10,350.00 1,035,000	9,430.00 943,000	0.49
20	大林道路	日本	株式	建設業	1,000	727.00 727,000	706.00 706,000	0.37
21	ヨンキュウ	日本	株式	卸売業	500	1,396.56 698,281	1,375.00 687,500	0.36
22	福山通運	日本	株式	陸運業	1,000	708.00 708,000	668.00 668,000	0.35
23	アルフレッサホールディングス	日本	株式	卸売業	300	2,262.01 678,603	2,214.00 664,200	0.35
24	大日本住友製薬	日本	株式	医薬品	500	1,444.13 722,069	1,296.00 648,000	0.34
25	日本道路	日本	株式	建設業	1,000	644.00 644,000	636.00 636,000	0.33
26	クラレ	日本	株式	化学	400	1,514.75 605,901	1,435.00 574,000	0.30
27	四国電力	日本	株式	電気・ガス業	300	1,944.72 583,417	1,897.00 569,100	0.30
28	サカイ引越センター	日本	株式	陸運業	100	6,040.00 604,000	5,510.00 551,000	0.29
29	綜合警備保障	日本	株式	サービス業	100	5,500.00 550,000	5,300.00 530,000	0.28
30	住友重機械	日本	株式	機械	1,000	608.00 608,000	528.00 528,000	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	19.72%
親投資信託受益証券	78.42%
合計	98.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
建設業	0.90%
食料品	0.01%
繊維製品	0.76%
パルプ・紙	1.04%
化学	2.64%
医薬品	0.34%
石油・石炭製品	0.10%
鉄鋼	0.06%
非鉄金属	0.80%
機械	1.96%
その他製品	0.30%
電気・ガス業	0.30%
陸運業	0.77%
情報・通信業	3.57%
卸売業	1.03%
小売業	3.01%
銀行業	1.65%
サービス業	0.42%
合計	19.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算