臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ

計算期間	自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	31,434,491,861円
期末受益権総口数	121,951,014,044口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,578円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	30,574,283,718円
期末受益権総口数	121,257,434,804口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,521円
期中騰落率	△1.44%

計算期間	自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	29,998,264,014円
期末受益権総口数	119,923,749,818口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,501円
期中騰落率	0.00%