臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:14
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界のサイフ

計算期間自 2021年 1月13日
至 2021年 2月12日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)16,083,342,046円
期末受益権総口数89,377,128,402口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)1,799円
期中騰落率1.29%

計算期間自 2021年 2月13日
至 2021年 3月12日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)16,234,083,098円
期末受益権総口数88,487,751,280口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)1,835円
期中騰落率2.56%

計算期間自 2021年 3月13日
至 2021年 4月12日
1万口当り収益分配金10円
期末純資産総額(分配落ち)15,934,661,804円
期末受益権総口数87,327,414,863口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)1,825円
期中騰落率0.00%