臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ

計算期間	自 2022年 7月13日 至 2022年 8月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	13,153,837,286円
期末受益権総口数	74,719,533,167口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,760円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	13,577,903,518円
期末受益権総口数	74,098,402,780口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,832円
期中騰落率	4.66%

計算期間	自 2022年 9月13日 至 2022年10月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	13,105,962,076円
期末受益権総口数	73,481,236,331口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,784円
期中騰落率	△2.07%