臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ

計算期間	自 2023年10月13日 至 2023年11月13日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	13,081,043,317円
期末受益権総口数	66,821,338,229口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,958円
期中騰落率	2.45%

計算期間	自 2023年11月14日 至 2023年12月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	12,780,457,819円
期末受益権総口数	66,102,734,003口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,933円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	自 2023年12月13日 至 2024年 1月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	12,698,568,949円
期末受益権総口数	65,040,194,356口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,952円
期中騰落率	1.50%