臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ

計算期間	自 2021年 7月13日 至 2021年 8月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	14,745,994,797円
期末受益権総口数	84,337,758,912口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,748円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	14,562,383,570円
期末受益権総口数	83,577,304,099口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,742円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	14,465,323,271円
期末受益権総口数	83,005,231,670口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,743円
期中騰落率	0.63%