臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ

計算期間	自 2020年 7月14日 至 2020年 8月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	16,739,555,206円
期末受益権総口数	94,961,865,835口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,763円
期中騰落率	1.20%

計算期間	自 2020年 8月13日 至 2020年 9月14日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	16,541,462,095円
期末受益権総口数	94,013,744,415口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,759円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2020年 9月15日 至 2020年10月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	16,207,186,237円
期末受益権総口数	93,532,982,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,733円
期中騰落率	△0.91%