有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 16,332,182,383 | 98.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,684,644 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 254,766,997 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 16,603,634,024 | 100.00 | |
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