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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

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【提出】: 2022/01/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,433,183,360	98.68
親投資信託受益証券	日本	14,424,535	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	179,345,514	1.23
合計(純資産総額)		14,626,953,409	100.00

開示資料

決算

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