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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/13-2024/04/12)

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【提出】: 2024/07/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,502,934,591	98.48
親投資信託受益証券	日本	12,236,066	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	180,526,665	1.42
合計(純資産総額)		12,695,697,322	100.00

開示資料

決算

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