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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/13-2023/10/12)

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【提出】: 2024/01/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,725,977,316	98.52
親投資信託受益証券	日本	12,166,457	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	179,376,122	1.39
合計(純資産総額)		12,917,519,895	100.00

開示資料

決算

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