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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,943,564,559	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,627,751	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	134,943,693	1.22
合計(純資産総額)		11,089,136,003	100.00

開示資料

決算

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