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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)

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【提出】: 2025/07/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,265,409,286	98.48
親投資信託受益証券	日本	10,272,364	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	148,595,234	1.43
合計(純資産総額)		10,424,276,884	100.00

開示資料

決算

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