臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/25 9:20
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,244,059,455円 |
| 期末受益権口数 | 11,574,754,415口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,939円 |
| 期中騰落率 | 7.1% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,147,829,852円 |
| 期末受益権口数 | 11,146,888,561口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,927円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 計算期間 | 第113計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,051,624,046円 |
| 期末受益権口数 | 10,830,707,237口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,894円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |
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