臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/24 9:03
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 計算期間 | 第135計算期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,409,982,601円 |
| 期末受益権口数 | 7,511,550,830口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,877円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
| 計算期間 | 第136計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,445,056,419円 |
| 期末受益権口数 | 7,428,299,727口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,945円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
| 計算期間 | 第137計算期間 自 平成30年 4月17日 至 平成30年 5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,446,734,789円 |
| 期末受益権口数 | 7,319,255,898口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,977円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
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