臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:03
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 計算期間 | 第195計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 567,960,292円 |
| 期末受益権口数 | 3,940,826,258口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,441円 |
| 期中騰落率 | △4.6% |
| 計算期間 | 第196計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 563,540,197円 |
| 期末受益権口数 | 3,924,480,651口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,436円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 計算期間 | 第197計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 541,887,719円 |
| 期末受益権口数 | 3,891,470,130口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,393円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
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