「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(欧州)

計算期間	第174計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	883,959,352円
期末受益権口数	4,863,841,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,817円
期中騰落率	6.9%

計算期間	第175計算期間 自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	853,918,773円
期末受益権口数	4,868,614,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,754円
期中騰落率	△3.2%

計算期間	第176計算期間 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	877,947,214円
期末受益権口数	4,794,830,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,831円
期中騰落率	4.7%