臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/05/26 9:03
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 計算期間 | 第231計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 495,232,074円 |
| 期末受益権口数 | 2,882,036,466口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,718円 |
| 期中騰落率 | △5.8% |
| 計算期間 | 第232計算期間 自 2026年 3月17日 至 2026年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 521,270,896円 |
| 期末受益権口数 | 2,851,096,085口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,828円 |
| 期中騰落率 | 6.7% |
| 計算期間 | 第233計算期間 自 2026年 4月16日 至 2026年 5月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 498,060,299円 |
| 期末受益権口数 | 2,816,631,731口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,768円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
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