有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | マレーシア | 3,250,641,744 | 34.59 | |
| ニュージーランド | 2,079,192,857 | 22.13 | ||
| ポーランド | 1,794,823,281 | 19.10 | ||
| オーストラリア | 216,639,815 | 2.31 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 1,133,472,495 | 12.06 | |
| ニュージーランド | 688,259,182 | 7.32 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 233,827,247 | 2.49 | |
| 純資産総額 | 9,396,856,621 | 100.00 | ||
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