有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | メキシコ | 1,335,304,904 | 33.61 | |
| マレーシア | 1,154,469,723 | 29.06 | ||
| ニュージーランド | 723,511,798 | 18.21 | ||
| ポーランド | 587,406,400 | 14.79 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 172,056,370 | 4.33 | |
| 純資産総額 | 3,972,749,195 | 100.00 | ||
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