有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | メキシコ | 1,879,174,752 | 33.68 | |
| マレーシア | 1,656,164,544 | 29.69 | ||
| ニュージーランド | 1,090,037,575 | 19.54 | ||
| オーストラリア | 92,935,289 | 1.67 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 722,531,942 | 12.95 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 138,049,062 | 2.47 | |
| 純資産総額 | 5,578,893,164 | 100.00 | ||
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