有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【投資状況】
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ポーランド | 743,749,319 | 37.22 |
| アメリカ | 568,802,101 | 28.47 | |
| ニュージーランド | 376,173,197 | 18.83 | |
| カナダ | 261,924,688 | 13.11 | |
| 小計 | 1,950,649,305 | 97.63 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 47,430,634 | 2.37 |
| 純資産総額 | 1,998,079,939 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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