有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【投資状況】
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ポーランド | 599,069,241 | 28.30 |
| アメリカ | 530,721,938 | 25.07 | |
| ニュージーランド | 404,621,164 | 19.12 | |
| イギリス | 325,853,521 | 15.40 | |
| カナダ | 192,293,160 | 9.09 | |
| 小計 | 2,052,559,024 | 96.97 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 64,033,845 | 3.03 |
| 純資産総額 | 2,116,592,869 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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