有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | メキシコ | 1,285,492,185 | 34.22 | |
| マレーシア | 1,099,961,077 | 29.28 | ||
| ニュージーランド | 723,118,692 | 19.25 | ||
| ポーランド | 553,697,214 | 14.74 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 94,336,688 | 2.51 | |
| 純資産総額 | 3,756,605,856 | 100.00 | ||
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