純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	8,375,959
単位型株式投資信託	117	621,329
追加型公社債投資信託	1	31,325
単位型公社債投資信託	191	494,678
合 計	1,044	9,523,292

2021/04/08 9:34

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.3761%(税抜き1.251%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.551%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、グローバル・リート・マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(上限年0.5%)が含まれております。
	投資対象とする投資信託	年0.2739%(税抜き0.249%)程度(基本投資比率による試算)
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.65%(税抜き1.5%)程度(基本投資比率による試算)

2021/04/08 9:34

#3 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、ファンドが保有するある種類の資産の評価額がファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のファンドが組み入れている投資信託証券における組入比率に当該投資信託証券のファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2021/04/08 9:34

#4 投資状況（連結）

ニュー・グローバル・バランス・ファンド
e border="0">2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△887,822	△0.10
合計(純資産総額)		825,697,600	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/04/08 9:34

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/08 9:34

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

2021/04/08 9:34

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

2021/04/08 9:34

#8 設定及び解約の実績（連結）

グローバル好利回り債券マザーファンド
e border="0">2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,096,262	6.98
合計(純資産総額)		287,969,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/04/08 9:34

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/04/08 9:34

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/04/08 9:34

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
負債合計	293	69
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/08 9:34

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
負債合計	254,340,595	731
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/08 9:34

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
負債合計	2,800,871	351
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/08 9:34

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 7月 9日現在)	(2021年 1月12日現在)
負債合計	76,271,738	14,603,341
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/08 9:34