有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 2021年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 251,955,059 | 30.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 574,630,363 | 69.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △887,822 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 825,697,600 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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