有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 437,354,225 | 29.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,016,515,442 | 69.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,637,044 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,465,506,711 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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