有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 646,429,070 | 30.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,502,310,195 | 69.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,674,643 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,152,413,908 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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