有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 240,663,107 | 29.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 557,241,857 | 69.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,236,551 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 807,141,515 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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