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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/07 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	447,533,668	29.84
親投資信託受益証券	日本	1,032,614,982	68.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,491,528	1.30
合計(純資産総額)		1,499,640,178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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