有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 平成26年 8月29日現在 | |||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) | ||
| 投資信託受益証券 | 日本 | 721,994,512 | 29.97 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,687,860,919 | 70.05 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △502,640 | △0.02 | ||
| 合計(純資産総額) | 2,409,352,791 | 100.00 | |||
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 | |||||
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