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【提出】: 2019/10/03 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	291,306,193	29.81
親投資信託受益証券	日本	675,947,120	69.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,845,367	1.01
合計(純資産総額)		977,098,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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