有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【投資状況】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 2018年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 367,428,698 | 29.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 868,301,290 | 69.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,737,149 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,249,467,137 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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