有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,452,109,156 | 1.1945 | 1.1949 | - | 52.04% |
| 日本 | 1,734,687,042 | 1,735,125,230 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 389,943,987 | 1.7170 | 1.6873 | - | 19.73% |
| 日本 | 669,566,535 | 657,952,489 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 305,504,835 | 1.6432 | 1.6413 | - | 15.04% |
| 日本 | 502,036,095 | 501,425,085 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 147,409,276 | 2.3160 | 2.3034 | - | 10.18% |
| 日本 | 341,414,624 | 339,542,526 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.00% |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,284,050,931 | 1.7170 | 1.6873 | - | 34.51% |
| 日本 | 2,204,731,925 | 2,166,579,135 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,576,398,413 | 1.1945 | 1.1949 | - | 30.01% |
| 日本 | 1,883,165,544 | 1,883,638,463 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 656,719,484 | 1.6432 | 1.6413 | - | 17.17% |
| 日本 | 1,079,187,128 | 1,077,873,689 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 416,887,340 | 2.3160 | 2.3034 | - | 15.30% |
| 日本 | 965,552,768 | 960,258,298 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 96.99% |
| 合計 | 96.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,098,486,292 | 1.7170 | 1.6873 | - | 49.24% |
| 日本 | 1,886,203,654 | 1,853,475,920 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 335,014,623 | 2.3160 | 2.3034 | - | 20.50% |
| 日本 | 775,927,368 | 771,672,682 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 461,916,251 | 1.6432 | 1.6413 | - | 20.14% |
| 日本 | 759,066,975 | 758,143,142 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 223,891,406 | 1.1945 | 1.1949 | - | 7.11% |
| 日本 | 267,460,673 | 267,527,841 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 96.98% |
| 合計 | 96.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,484,000 | 5,900.00 | 5,839.00 | - | 4.54% |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,655,600,000 | 14,504,076,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 13,343,300 | 602.00 | 587.00 | - | 2.45% |
| 日本 | 銀行業 | 8,032,666,600 | 7,832,517,100 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 865,000 | 7,375.00 | 7,668.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,379,375,000 | 6,632,820,000 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 1,332,100 | 4,764.00 | 4,540.00 | - | 1.89% |
| 日本 | 銀行業 | 6,346,124,400 | 6,047,734,000 | - | |||
| 5 | 本田技研 | 株式 | 1,606,200 | 3,680.00 | 3,647.00 | - | 1.83% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,910,816,000 | 5,857,811,400 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルG | 株式 | 22,803,700 | 214.00 | 209.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 銀行業 | 4,879,991,800 | 4,765,973,300 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 692,100 | 5,494.00 | 5,701.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,802,397,400 | 3,945,662,100 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,108,300 | 3,186.00 | 3,232.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 食料品 | 3,531,043,800 | 3,582,025,600 | - | |||
| 9 | ファナック | 株式 | 199,100 | 16,360.00 | 17,655.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 電気機器 | 3,257,276,000 | 3,515,110,500 | - | |||
| 10 | 日 立 | 株式 | 4,286,000 | 780.00 | 803.00 | - | 1.08% |
| 日本 | 電気機器 | 3,343,080,000 | 3,441,658,000 | - | |||
| 11 | 武田薬品 | 株式 | 700,200 | 4,665.00 | 4,872.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 医薬品 | 3,266,433,000 | 3,411,374,400 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 546,800 | 5,681.00 | 6,201.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,106,370,800 | 3,390,706,800 | - | |||
| 13 | キヤノン | 株式 | 1,034,600 | 2,981.00 | 3,162.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 電気機器 | 3,084,142,600 | 3,271,405,200 | - | |||
| 14 | 三菱地所 | 株式 | 1,233,000 | 2,570.00 | 2,403.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 不動産業 | 3,168,810,000 | 2,962,899,000 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 430,500 | 6,178.00 | 6,594.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 医薬品 | 2,659,629,000 | 2,838,717,000 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・HLDGS | 株式 | 736,800 | 3,845.00 | 3,813.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 小売業 | 2,832,996,000 | 2,809,418,400 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 1,374,500 | 1,955.00 | 1,947.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 卸売業 | 2,687,147,500 | 2,676,151,500 | - | |||
| 18 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 328,300 | 7,583.00 | 7,942.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 陸運業 | 2,489,498,900 | 2,607,358,600 | - | |||
| 19 | パナソニック | 株式 | 2,039,100 | 1,192.00 | 1,276.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 電気機器 | 2,430,607,200 | 2,601,891,600 | - | |||
| 20 | 三井物産 | 株式 | 1,621,900 | 1,489.00 | 1,564.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 卸売業 | 2,415,009,100 | 2,536,651,600 | - | |||
| 21 | 三井不動産 | 株式 | 830,000 | 3,230.00 | 3,027.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 不動産業 | 2,680,900,000 | 2,512,410,000 | - | |||
| 22 | 野村ホールディングス | 株式 | 3,600,900 | 693.00 | 687.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 2,495,423,700 | 2,473,818,300 | - | |||
| 23 | NTTドコモ | 株式 | 1,451,300 | 1,606.00 | 1,701.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,330,787,800 | 2,468,661,300 | - | |||
| 24 | デンソー | 株式 | 441,000 | 5,180.00 | 5,440.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,284,380,000 | 2,399,040,000 | - | |||
| 25 | 新日鐵住金 | 株式 | 7,899,000 | 304.00 | 297.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 鉄鋼 | 2,401,296,000 | 2,346,003,000 | - | |||
| 26 | 日産自動車 | 株式 | 2,505,100 | 884.00 | 911.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,214,508,400 | 2,282,146,100 | - | |||
| 27 | 三菱電機 | 株式 | 1,785,000 | 1,188.00 | 1,205.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 2,120,580,000 | 2,150,925,000 | - | |||
| 28 | ブリヂストン | 株式 | 585,800 | 3,591.00 | 3,667.00 | - | 0.67% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,103,607,800 | 2,148,128,600 | - | |||
| 29 | 東京海上HD | 株式 | 682,300 | 2,997.00 | 3,012.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 保険業 | 2,044,853,100 | 2,055,087,600 | - | |||
| 30 | 三菱重工業 | 株式 | 3,178,000 | 638.00 | 625.00 | - | 0.62% |
| 日本 | 機械 | 2,027,564,000 | 1,986,250,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.06% |
| 合計 | 96.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.18% |
| 輸送用機器 | 11.27% | |
| 銀行業 | 9.00% | |
| 情報・通信業 | 7.08% | |
| 化学 | 5.18% | |
| 機械 | 5.05% | |
| 医薬品 | 4.51% | |
| 卸売業 | 4.49% | |
| 小売業 | 3.91% | |
| 食料品 | 3.73% | |
| 陸運業 | 3.62% | |
| 不動産業 | 3.10% | |
| 建設業 | 2.44% | |
| サービス業 | 2.34% | |
| 電気・ガス業 | 2.16% | |
| 保険業 | 2.09% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.63% | |
| 鉄鋼 | 1.58% | |
| その他製品 | 1.39% | |
| 精密機器 | 1.36% | |
| その他金融業 | 1.24% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ガラス・土石製品 | 0.96% | |
| ゴム製品 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.70% | |
| 金属製品 | 0.69% | |
| 石油・石炭製品 | 0.59% | |
| 空運業 | 0.49% | |
| 鉱業 | 0.45% | |
| 海運業 | 0.37% | |
| パルプ・紙 | 0.29% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.07% | |
| 合計 | 96.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.18 | 0.600000 | 1.24% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,510,175,000 | 2023/12/20 | ||||
| 2 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.11 | 0.200000 | 1.24% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,506,490,000 | 2018/12/20 | ||||
| 3 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.31 | 102.34 | 0.800000 | 1.15% |
| 日本 | 5,115,500,000 | 5,117,300,000 | 2023/6/20 | ||||
| 4 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.74 | 100.73 | 0.400000 | 1.13% |
| 日本 | 5,037,250,000 | 5,036,650,000 | 2016/6/20 | ||||
| 5 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.60 | 100.69 | 0.600000 | 1.13% |
| 日本 | 5,030,300,000 | 5,034,550,000 | 2023/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.28 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,014,100,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 102.71 | 0.800000 | 1.09% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,827,417,000 | 2022/9/20 | ||||
| 8 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.18 | 102.22 | 0.800000 | 1.08% |
| 日本 | 4,802,601,000 | 4,804,387,000 | 2023/9/20 | ||||
| 9 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.60 | 0.300000 | 1.02% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,527,270,000 | 2017/3/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.29 | 0.200000 | 1.02% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,513,275,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 107.08 | 107.06 | 1.800000 | 1.01% |
| 日本 | 4,497,444,000 | 4,496,730,000 | 2018/6/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 106.28 | 106.30 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,357,783,000 | 4,358,423,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 89回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.43 | 100.42 | 0.400000 | 0.97% |
| 日本 | 4,318,877,000 | 4,318,361,000 | 2015/6/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.26 | 0.200000 | 0.97% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,311,352,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 106.07 | 1.500000 | 0.96% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,242,960,000 | 2018/9/20 | ||||
| 16 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.85 | 1.400000 | 0.95% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,234,080,000 | 2018/12/20 | ||||
| 17 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 104.37 | 104.47 | 1.000000 | 0.94% |
| 日本 | 4,174,800,000 | 4,178,880,000 | 2022/3/20 | ||||
| 18 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 105.19 | 1.500000 | 0.92% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,102,644,000 | 2017/12/20 | ||||
| 19 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.64 | 101.72 | 0.700000 | 0.92% |
| 日本 | 4,065,960,000 | 4,069,120,000 | 2022/12/20 | ||||
| 20 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 107.01 | 107.07 | 1.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,066,646,000 | 4,068,660,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 106.67 | 1.300000 | 0.91% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,053,726,000 | 2021/3/20 | ||||
| 22 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.59 | 100.60 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 4,023,640,000 | 4,024,360,000 | 2018/9/20 | ||||
| 23 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.35 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,014,200,000 | 2015/9/20 | ||||
| 24 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.92 | 105.97 | 1.200000 | 0.84% |
| 日本 | 3,707,410,000 | 3,708,985,000 | 2021/6/20 | ||||
| 25 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.92 | 1.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,635,416,000 | 2019/6/20 | ||||
| 26 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 104.11 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,540,046,000 | 2016/9/20 | ||||
| 27 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.77 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,526,985,000 | 2015/12/20 | ||||
| 28 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.64 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,522,400,000 | 2018/6/20 | ||||
| 29 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.58 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,520,475,000 | 2016/12/20 | ||||
| 30 | 285回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.91 | 104.88 | 1.700000 | 0.78% |
| 日本 | 3,462,228,000 | 3,461,271,000 | 2017/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 79.89% |
| 地方債証券 | 6.48% |
| 特殊債券 | 6.73% |
| 社債券 | 6.20% |
| 合計 | 99.30% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 92,754 | 55,454.34 | 53,790.67 | - | 1.60% |
| アメリカ | コンピュータ・ 周辺機器 | 5,143,611,908 | 4,989,300,714 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 449,640 | 9,593.57 | 9,769.92 | - | 1.41% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,313,654,343 | 4,392,951,145 | - | |||
| 3 | GOOGLE INC | 株式 | 27,917 | 122,613.43 | 124,286.26 | - | 1.12% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 3,422,999,181 | 3,469,699,727 | - | |||
| 4 | MICROSOFT CORP | 株式 | 807,386 | 3,834.98 | 3,859.44 | - | 1.00% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,096,311,422 | 3,116,064,605 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 1,039,570 | 2,623.93 | 2,599.46 | - | 0.87% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,727,764,731 | 2,702,331,027 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 287,687 | 9,455.95 | 9,313.23 | - | 0.86% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,720,355,153 | 2,679,297,615 | - | |||
| 7 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 328,388 | 7,568.42 | 7,631.53 | - | 0.81% |
| スイス | 食品 | 2,485,378,963 | 2,506,106,157 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 515,521 | 4,702.49 | 4,694.33 | - | 0.78% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,424,233,481 | 2,420,029,304 | - | |||
| 9 | CHEVRON CORP | 株式 | 197,149 | 11,568.15 | 11,793.43 | - | 0.75% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,280,649,440 | 2,325,064,626 | - | |||
| 10 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 71,471 | 30,181.87 | 31,295.05 | - | 0.72% |
| スイス | 医薬品 | 2,157,129,145 | 2,236,688,661 | - | |||
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 279,844 | 8,094.03 | 7,970.68 | - | 0.72% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,265,067,410 | 2,230,549,380 | - | |||
| 12 | PFIZER INC | 株式 | 676,001 | 3,255.96 | 3,285.52 | - | 0.71% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,201,034,649 | 2,221,018,996 | - | |||
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 383,778 | 5,927.81 | 5,778.97 | - | 0.71% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,274,963,449 | 2,217,844,849 | - | |||
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,903,533 | 1,085.49 | 1,081.92 | - | 0.66% |
| イギリス | 商業銀行 | 2,066,272,127 | 2,059,470,917 | - | |||
| 15 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 106,042 | 18,725.35 | 18,886.42 | - | 0.64% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,985,674,476 | 2,002,754,152 | - | |||
| 16 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 234,010 | 8,480.76 | 8,423.38 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,984,583,583 | 1,971,156,089 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,093,077 | 1,702.39 | 1,680.99 | - | 0.59% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,860,852,098 | 1,837,452,162 | - | |||
| 18 | AT&T INC | 株式 | 542,288 | 3,379.31 | 3,285.52 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,832,559,803 | 1,781,701,431 | - | |||
| 19 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 298,696 | 5,651.55 | 5,775.92 | - | 0.55% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,688,096,454 | 1,725,244,319 | - | |||
| 20 | BP PLC | 株式 | 1,922,200 | 827.56 | 856.31 | - | 0.53% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,590,737,677 | 1,646,007,962 | - | |||
| 21 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 406,611 | 3,968.52 | 3,880.85 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,613,645,593 | 1,577,998,657 | - | |||
| 22 | CITIGROUP INC | 株式 | 308,990 | 5,048.06 | 4,963.45 | - | 0.49% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,559,802,778 | 1,533,659,072 | - | |||
| 23 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | 397,909 | 3,612.07 | 3,712.45 | - | 0.48% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,437,276,037 | 1,477,219,177 | - | |||
| 24 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 499,201 | 2,831.98 | 2,866.00 | - | 0.46% |
| イギリス | 医薬品 | 1,413,727,396 | 1,430,714,208 | - | |||
| 25 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 172,342 | 8,076.70 | 8,204.13 | - | 0.45% |
| アメリカ | メディア | 1,391,955,699 | 1,413,916,379 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 291,965 | 4,741.22 | 4,842.14 | - | 0.45% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,384,273,041 | 1,413,738,324 | - | |||
| 27 | TOTAL SA | 株式 | 217,116 | 6,210.48 | 6,476.01 | - | 0.45% |
| フランス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,348,396,746 | 1,406,046,472 | - | |||
| 28 | ORACLE CORP | 株式 | 353,534 | 3,871.68 | 3,970.56 | - | 0.45% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,368,770,941 | 1,403,729,019 | - | |||
| 29 | AMAZON.COM INC | 株式 | 37,169 | 36,428.25 | 36,711.65 | - | 0.44% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,354,001,958 | 1,364,535,400 | - | |||
| 30 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 164,815 | 8,194.95 | 8,234.71 | - | 0.44% |
| アメリカ | タバコ | 1,350,651,772 | 1,357,204,256 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.47% |
| 投資信託受益証券 | 0.27% |
| 投資証券 | 1.72% |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 外国 | 8.49% |
| 商業銀行 | 7.77% | |
| 医薬品 | 7.15% | |
| 保険 | 4.16% | |
| 各種金融サービス | 3.09% | |
| メディア | 3.01% | |
| 化学 | 2.84% | |
| 各種電気通信サービス | 2.73% | |
| ソフトウェア | 2.54% | |
| 食品 | 2.53% | |
| 情報技術サービス | 2.27% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.21% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.17% | |
| 金属・鉱業 | 2.16% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.14% | |
| 飲料 | 2.12% | |
| 資本市場 | 2.12% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.07% | |
| コングロマリット | 1.96% | |
| バイオテクノロジー | 1.78% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.72% | |
| 機械 | 1.67% | |
| 専門小売り | 1.61% | |
| 電力 | 1.52% | |
| 家庭用品 | 1.49% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.49% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.47% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.45% | |
| エネルギー設備・サービス | 1.40% | |
| 総合公益事業 | 1.31% | |
| タバコ | 1.30% | |
| 通信機器 | 1.26% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20% | |
| 自動車 | 1.18% | |
| 陸運・鉄道 | 0.90% | |
| 電気設備 | 0.90% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.87% | |
| 無線通信サービス | 0.63% | |
| 自動車部品 | 0.62% | |
| 消費者金融 | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.56% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.55% | |
| 複合小売り | 0.55% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 建設・土木 | 0.45% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.36% | |
| 建設資材 | 0.33% | |
| 家庭用耐久財 | 0.30% | |
| 商社・流通業 | 0.28% | |
| パーソナル用品 | 0.27% | |
| 容器・包装 | 0.21% | |
| 建設関連製品 | 0.21% | |
| 運送インフラ | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| ガス | 0.14% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 96.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 3,873,720,000 | 100.32 | 100.41 | 0.625000 | 1.01% |
| アメリカ | 3,886,270,852 | 3,889,602,252 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 03/31/15 | 国債証券 | 3,058,200,000 | 102.59 | 102.55 | 2.500000 | 0.82% |
| アメリカ | 3,137,621,454 | 3,136,428,756 | 2015/3/31 | ||||
| 3 | US T N/B 1.25 08/31/15 | 国債証券 | 3,058,200,000 | 101.55 | 101.58 | 1.250000 | 0.81% |
| アメリカ | 3,105,724,428 | 3,106,580,724 | 2015/8/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,548,500,000 | 106.51 | 106.57 | 3.250000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,714,636,715 | 2,716,038,390 | 2016/6/30 | ||||
| 5 | US T N/B 2.375 02/28/15 | 国債証券 | 2,344,620,000 | 102.26 | 102.23 | 2.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,397,819,427 | 2,397,092,595 | 2015/2/28 | ||||
| 6 | US T N/B 1.25 09/30/15 | 国債証券 | 2,344,620,000 | 101.62 | 101.63 | 1.250000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,382,720,075 | 2,382,977,983 | 2015/9/30 | ||||
| 7 | FRANCE OAT 3.25 04/25/16 | 国債証券 | 2,166,125,000 | 106.47 | 106.53 | 3.250000 | 0.60% |
| フランス | 2,306,446,577 | 2,307,724,591 | 2016/4/25 | ||||
| 8 | FRANCE OAT 3.0 10/25/15 | 国債証券 | 2,166,125,000 | 104.66 | 104.68 | 3.000000 | 0.59% |
| フランス | 2,267,283,037 | 2,267,499,650 | 2015/10/25 | ||||
| 9 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 107.29 | 107.37 | 3.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,187,550,848 | 2,189,161,500 | 2016/12/31 | ||||
| 10 | ITALY BTPS 3.75 08/01/15 | 国債証券 | 2,096,250,000 | 104.24 | 104.27 | 3.750000 | 0.57% |
| イタリア | 2,185,256,775 | 2,185,759,875 | 2015/8/1 | ||||
| 11 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 106.69 | 106.77 | 3.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,175,297,660 | 2,176,887,924 | 2017/2/28 | ||||
| 12 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 106.26 | 106.33 | 3.000000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,166,449,268 | 2,168,039,532 | 2016/9/30 | ||||
| 13 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,089,770,000 | 102.96 | 103.01 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,151,794,373 | 2,152,692,974 | 2016/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 104.18 | 104.24 | 2.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,124,083,004 | 2,125,285,896 | 2016/3/31 | ||||
| 15 | US T N/B 4.0 02/15/15 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 103.79 | 103.73 | 4.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,116,192,848 | 2,114,847,240 | 2015/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.5 04/30/15 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 102.78 | 102.76 | 2.500000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,095,580,580 | 2,095,254,372 | 2015/4/30 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 国債証券 | 1,956,500,000 | 106.01 | 106.21 | 3.750000 | 0.54% |
| イタリア | 2,074,085,650 | 2,077,998,650 | 2016/8/1 | ||||
| 18 | US T N/B 0.375 06/15/15 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 100.26 | 100.28 | 0.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,044,121,268 | 2,044,610,580 | 2015/6/15 | ||||
| 19 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,858,675,000 | 109.52 | 110.00 | 4.500000 | 0.53% |
| イタリア | 2,035,620,860 | 2,044,542,500 | 2018/2/1 | ||||
| 20 | US T N/B 1.375 11/30/18 | 国債証券 | 2,038,800,000 | 99.48 | 99.89 | 1.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,028,279,792 | 2,036,720,424 | 2018/11/30 | ||||
| 21 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 110.00 | 110.51 | 3.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,018,540,444 | 2,027,861,838 | 2020/2/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,802,775,000 | 110.32 | 110.55 | 3.750000 | 0.52% |
| フランス | 1,988,947,574 | 1,993,039,873 | 2017/4/25 | ||||
| 23 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 107.23 | 107.39 | 3.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,967,658,112 | 1,970,520,588 | 2017/4/30 | ||||
| 24 | US T N/B 4.5 11/15/15 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 107.33 | 107.26 | 4.500000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,969,456,334 | 1,968,226,938 | 2015/11/15 | ||||
| 25 | BUNDESSCHAT 12/11/15 | 国債証券 | 1,956,500,000 | 99.80 | 99.85 | - | 0.51% |
| ドイツ | 1,952,763,085 | 1,953,702,205 | 2015/12/11 | ||||
| 26 | DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16 | 国債証券 | 1,816,750,000 | 106.31 | 106.30 | 3.500000 | 0.50% |
| ドイツ | 1,931,477,762 | 1,931,350,590 | 2016/1/4 | ||||
| 27 | US T N/B 4.125 05/15/15 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 104.85 | 104.79 | 4.125000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,924,078,762 | 1,922,922,763 | 2015/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 1,732,980,000 | 110.72 | 110.74 | 4.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,918,790,115 | 1,919,206,030 | 2016/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 1,936,860,000 | 98.55 | 98.85 | 0.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,908,930,478 | 1,914,605,478 | 2017/12/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 1,834,920,000 | 103.46 | 103.49 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,898,408,232 | 1,899,068,803 | 2016/4/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.51% |
| 合計 | 97.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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