有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/02/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,359,050,134	1.2413	1.2476	-	51.83
	日本			2,928,524,836	2,943,150,947	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	336,530,201	3.3922	3.3931	-	20.11
	日本			1,141,577,748	1,141,880,625	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	419,973,327	2.0212	2.0261	-	14.98
	日本			848,892,085	850,907,957	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,579,178	6.1636	6.2015	-	10.11
	日本			570,630,279	574,129,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,066,436,883	3.3921	3.3931	-	35.33
	日本			3,617,567,194	3,618,526,987	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,431,547,229	1.2413	1.2476	-	29.62
	日本			3,018,522,729	3,033,598,322	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	846,255,978	2.0212	2.0261	-	16.74
	日本			1,710,537,208	1,714,599,237	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	252,772,413	6.1636	6.2015	-	15.31
	日本			1,558,013,322	1,567,568,119	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,123,535,967	3.3921	3.3931	-	50.33
	日本			3,811,258,707	3,812,269,889	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	245,063,456	6.1636	6.2015	-	20.06
	日本			1,510,497,623	1,519,761,022	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	741,934,563	2.0212	2.0261	-	19.84
	日本			1,499,672,332	1,503,233,618	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	412,257,005	1.2413	1.2476	-	6.79
	日本			511,775,846	514,331,839	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,495,900	1,897.00	1,862.50	-	3.53
	日本	輸送用機器		14,219,722,300	13,961,113,750	-
2	ソニーグループ	株式	965,700	12,055.00	11,430.00	-	2.79
	日本	電気機器		11,641,513,500	11,037,951,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,536,500	938.10	965.10	-	2.08
	日本	銀行業		8,008,090,650	8,238,576,150	-
4	キーエンス	株式	136,500	61,070.00	58,890.00	-	2.03
	日本	電気機器		8,336,055,000	8,038,485,000	-
5	日本電信電話	株式	1,754,400	3,857.00	3,947.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		6,766,720,800	6,924,616,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	982,500	5,634.00	5,972.00	-	1.48
	日本	銀行業		5,535,405,000	5,867,490,000	-
7	第一三共	株式	1,192,700	4,070.00	4,283.00	-	1.29
	日本	医薬品		4,854,289,000	5,108,334,100	-
8	武田薬品工業	株式	1,211,600	4,182.00	4,212.00	-	1.29
	日本	医薬品		5,066,911,200	5,103,259,200	-
9	日立製作所	株式	670,500	7,017.00	6,890.00	-	1.17
	日本	電気機器		4,704,898,500	4,619,745,000	-
10	東京エレクトロン	株式	96,300	46,710.00	46,710.00	-	1.14
	日本	電気機器		4,498,173,000	4,498,173,000	-
11	任天堂	株式	861,900	5,624.00	5,124.00	-	1.12
	日本	その他製品		4,847,325,600	4,416,375,600	-
12	ソフトバンクグループ	株式	791,600	6,268.00	5,517.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		4,961,748,800	4,367,257,200	-
13	信越化学工業	株式	227,300	19,255.00	19,150.00	-	1.10
	日本	化学		4,376,661,500	4,352,795,000	-
14	KDDI	株式	1,058,000	3,968.00	3,986.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		4,198,144,000	4,217,188,000	-
15	三菱商事	株式	903,100	4,590.00	4,629.00	-	1.06
	日本	卸売業		4,145,229,000	4,180,449,900	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,944,500	2,077.50	2,122.50	-	1.04
	日本	銀行業		4,039,698,750	4,127,201,250	-
17	三井物産	株式	1,056,800	3,912.00	3,824.00	-	1.02
	日本	卸売業		4,134,201,600	4,041,203,200	-
18	本田技研工業	株式	1,109,700	3,260.00	3,542.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		3,617,622,000	3,930,557,400	-
19	HOYA	株式	291,500	14,220.00	13,470.00	-	0.99
	日本	精密機器		4,145,130,000	3,926,505,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,353,800	2,727.00	2,890.50	-	0.99
	日本	保険業		3,691,812,600	3,913,158,900	-
21	リクルートホールディングス	株式	1,039,000	4,340.00	3,704.00	-	0.97
	日本	サービス業		4,509,260,000	3,848,456,000	-
22	ダイキン工業	株式	164,600	22,955.00	23,345.00	-	0.97
	日本	機械		3,778,393,000	3,842,587,000	-
23	伊藤忠商事	株式	890,100	4,056.00	4,069.00	-	0.92
	日本	卸売業		3,610,245,600	3,621,816,900	-
24	ソフトバンク	株式	2,199,300	1,530.50	1,537.50	-	0.85
	日本	情報・通信業		3,366,028,650	3,381,423,750	-
25	オリエンタルランド	株式	148,500	21,575.00	21,755.00	-	0.82
	日本	サービス業		3,203,887,500	3,230,617,500	-
26	ファナック	株式	133,900	23,080.00	23,170.00	-	0.78
	日本	電気機器		3,090,412,000	3,102,463,000	-
27	SMC	株式	44,700	67,810.00	69,100.00	-	0.78
	日本	機械		3,031,107,000	3,088,770,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	497,800	5,953.00	6,090.00	-	0.77
	日本	小売業		2,963,403,400	3,031,602,000	-
29	村田製作所	株式	414,000	7,708.00	7,320.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,191,112,000	3,030,480,000	-
30	アステラス製薬	株式	1,312,100	1,914.00	1,919.00	-	0.64
	日本	医薬品		2,511,359,400	2,517,919,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.14
情報・通信業		8.57
輸送用機器		7.38
銀行業		6.67
化学		6.06
卸売業		5.93
機械		5.34
医薬品		5.32
サービス業		5.09
小売業		4.44
食料品		3.40
陸運業		2.85
精密機器		2.48
保険業		2.43
その他製品		2.21
建設業		1.96
不動産業		1.90
電気・ガス業		1.20
その他金融業		1.16
鉄鋼		0.91
証券、商品先物取引業		0.80
ゴム製品		0.75
ガラス・土石製品		0.73
非鉄金属		0.73
海運業		0.67
金属製品		0.56
石油・石炭製品		0.48
空運業		0.48
繊維製品		0.47
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,000,134	20,885.75	20,165.93	-	4.73
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		41,774,310,691	40,334,569,435	-
2	MICROSOFT CORP	株式	881,904	37,104.93	34,104.31	-	3.53
	アメリカ	ソフトウェア		32,722,991,566	30,076,729,875	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,141,595	13,592.10	12,782.30	-	1.71
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		15,516,674,541	14,592,210,681	-
4	NVIDIA CORP	株式	310,242	31,316.36	32,038.91	-	1.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,715,651,493	9,939,816,540	-
5	TESLA INC	株式	331,953	28,527.05	28,306.19	-	1.10
	アメリカ	自動車		9,469,640,658	9,396,327,311	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	744,329	12,907.72	12,251.97	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,607,593,594	9,119,501,862	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	691,660	12,944.53	12,283.33	-	1.00
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,953,216,040	8,495,890,102	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	519,382	15,871.53	15,071.28	-	0.92
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,243,391,461	7,827,752,328	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	116,509	67,187.51	65,891.01	-	0.90
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		7,827,950,056	7,676,896,336	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	365,043	19,522.45	19,380.67	-	0.83
	アメリカ	銀行		7,126,535,905	7,074,778,940	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	327,095	22,090.91	21,217.03	-	0.81
	アメリカ	医薬品		7,225,827,253	6,939,987,011	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	161,951	42,370.00	41,534.29	-	0.79
	アメリカ	各種金融サービス		6,861,863,983	6,726,521,063	-
13	META PLATFORMS INC	株式	284,533	24,468.50	23,113.38	-	0.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,962,098,100	6,576,521,684	-
14	VISA INC	株式	203,526	31,272.73	30,040.31	-	0.72
	アメリカ	情報技術サービス		6,364,815,416	6,113,985,252	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	296,779	18,988.04	18,968.95	-	0.66
	アメリカ	家庭用品		5,635,252,235	5,629,587,852	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	341,882	16,214.18	15,826.67	-	0.63
	スイス	食品		5,543,337,654	5,410,855,370	-
17	MASTERCARD INC	株式	107,466	50,436.64	48,462.58	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		5,420,224,685	5,208,080,524	-
18	HOME DEPOT INC	株式	127,583	43,411.56	40,355.04	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		5,538,577,301	5,148,617,489	-
19	CHEVRON CORP	株式	231,639	23,492.38	22,197.25	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,441,752,707	5,141,748,931	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	315,672	14,824.52	14,909.04	-	0.55
	アメリカ	医薬品		4,679,687,203	4,706,369,252	-
21	ABBVIE INC	株式	220,198	20,802.59	21,032.99	-	0.54
	アメリカ	バイオテクノロジー		4,580,689,747	4,631,422,860	-
22	ASML HOLDING NV	株式	50,605	89,817.27	86,115.25	-	0.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		4,545,202,998	4,357,862,479	-
23	ELI LILLY & CO	株式	100,641	47,382.85	43,164.80	-	0.51
	アメリカ	医薬品		4,768,657,889	4,344,149,099	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	900,868	4,856.07	4,663.84	-	0.49
	アメリカ	銀行		4,374,682,212	4,201,512,591	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	510,854	8,123.90	8,155.26	-	0.49
	アメリカ	飲料		4,150,129,211	4,166,147,498	-
26	PEPSICO INC	株式	171,495	23,962.72	23,981.81	-	0.48
	アメリカ	飲料		4,109,487,369	4,112,760,557	-
27	NOVO NORDISK A/S-B	株式	206,349	19,313.41	19,632.07	-	0.48
	デンマーク	医薬品		3,985,304,903	4,051,058,425	-
28	BROADCOM INC	株式	50,259	82,112.92	79,814.39	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,126,913,361	4,011,391,854	-
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	34,454	117,206.40	114,936.02	-	0.46
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		4,038,229,477	3,960,005,908	-
30	PFIZER INC	株式	698,945	5,960.34	5,559.53	-	0.46
	アメリカ	医薬品		4,165,955,153	3,885,810,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.31
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.03
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.64
銀行		6.21
石油・ガス・消耗燃料		5.21
医薬品		5.18
コンピュータ・周辺機器		4.95
半導体・半導体製造装置		4.75
情報技術サービス		3.63
保険		3.31
資本市場		3.29
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.96
ヘルスケア機器・用品		2.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.28
インターネット販売・通信販売		2.09
化学		2.07
バイオテクノロジー		2.02
ホテル・レストラン・レジャー		1.94
機械		1.83
自動車		1.80
電力		1.80
飲料		1.79
航空宇宙・防衛		1.74
食品		1.69
専門小売り		1.64
金属・鉱業		1.61
食品・生活必需品小売り		1.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.46
繊維・アパレル・贅沢品		1.38
各種電気通信サービス		1.14
娯楽		1.13
家庭用品		1.11
各種金融サービス		1.07
陸運・鉄道		1.05
コングロマリット		0.91
電気設備		0.87
総合公益事業		0.80
メディア		0.79
専門サービス		0.70
タバコ		0.68
通信機器		0.68
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.59
航空貨物・物流サービス		0.58
電子装置・機器・部品		0.54
商業サービス・用品		0.49
複合小売り		0.46
消費者金融		0.41
商社・流通業		0.40
不動産管理・開発		0.34
エネルギー設備・サービス		0.30
家庭用耐久財		0.29
建設・土木		0.29
無線通信サービス		0.29
建設資材		0.27
容器・包装		0.25
自動車部品		0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.14
運送インフラ		0.12
販売		0.11
水道		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.07
旅客航空輸送業		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.02
合計		95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,990,000,000	100.25	100.21	0.1	1.32
	日本			7,007,824,500	7,005,028,500	2024/6/20
2	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,980,000,000	101.05	100.99	0.4	1.14
	日本			6,043,089,000	6,039,261,800	2025/6/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,860,000,000	99.42	99.37	0.1	1.10
	日本			5,826,012,000	5,823,375,000	2028/3/20
4	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	100.21	100.14	0.1	1.05
	日本			5,581,975,500	5,577,853,700	2026/9/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,310,000,000	99.43	99.37	0.005	1.00
	日本			5,280,157,800	5,277,024,900	2027/6/20
6	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,130,000,000	99.84	99.78	0.1	0.97
	日本			5,122,202,400	5,119,021,800	2027/6/20
7	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.32	97.19	0.1	0.96
	日本			5,060,744,000	5,054,036,000	2030/9/20
8	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,010,000,000	99.87	99.80	0.005	0.94
	日本			5,003,687,400	5,000,180,400	2026/9/20
9	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,970,000,000	99.70	99.66	0.1	0.94
	日本			4,955,239,100	4,953,102,000	2027/9/20
10	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.68	97.55	0.1	0.93
	日本			4,952,629,500	4,946,241,300	2030/6/20
11	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	96.64	96.42	0.1	0.92
	日本			4,899,698,700	4,888,798,200	2031/6/20
12	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,720,000,000	99.75	99.67	0.005	0.89
	日本			4,708,200,000	4,704,754,400	2026/12/20
13	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,690,000,000	100.30	100.23	0.1	0.89
	日本			4,704,070,000	4,700,833,900	2026/6/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,690,000,000	99.97	99.91	0.1	0.89
	日本			4,689,015,100	4,686,201,100	2027/3/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,610,000,000	100.92	100.86	0.5	0.88
	日本			4,652,688,600	4,649,830,400	2024/9/20
16	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,520,000,000	100.32	100.27	0.1	0.86
	日本			4,534,644,800	4,532,384,800	2026/3/20
17	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	97.01	96.88	0.1	0.85
	日本			4,482,185,400	4,476,087,000	2030/12/20
18	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,430,000,000	100.96	100.90	0.4	0.84
	日本			4,472,590,000	4,470,002,900	2025/3/20
19	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	100.92	100.86	0.6	0.84
	日本			4,460,973,400	4,458,321,400	2024/6/20
20	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	100.91	100.85	0.3	0.84
	日本			4,460,222,000	4,457,791,000	2025/12/20
21	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,510,000,000	98.87	98.80	0.1	0.84
	日本			4,459,442,900	4,455,970,200	2028/12/20
22	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.32	98.17	0.1	0.83
	日本			4,424,625,000	4,417,965,000	2029/9/20
23	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	99.70	99.66	0.1	0.81
	日本			4,287,229,000	4,285,380,000	2027/9/20
24	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,250,000,000	100.03	99.98	0.005	0.80
	日本			4,251,275,000	4,249,320,000	2026/3/20
25	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,230,000,000	100.32	100.29	0.1	0.80
	日本			4,243,742,000	4,242,647,700	2025/6/20
26	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,250,000,000	99.56	99.54	0.1	0.80
	日本			4,231,640,000	4,230,747,500	2027/12/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,260,000,000	99.06	98.98	0.1	0.80
	日本			4,220,083,800	4,216,888,800	2028/9/20
28	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	96.44	96.22	0.1	0.79
	日本			4,176,198,400	4,166,326,000	2031/12/20
29	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,200,000,000	98.68	98.57	0.1	0.78
	日本			4,144,770,000	4,140,192,000	2029/3/20
30	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.32	100.29	0.1	0.74
	日本			3,912,709,000	3,911,466,000	2025/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.90
地方債証券	6.13
特殊債券	5.73
社債券	4.82
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	1,506,446,500	93.45	93.22	2.5	0.65
	アメリカ			1,407,858,540	1,404,349,437	2027/3/31
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,653,682,900	81.35	80.91	1.25	0.62
	アメリカ			1,345,385,215	1,338,062,005	2031/8/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,451,914,500	92.21	91.84	2.875	0.62
	アメリカ			1,338,873,207	1,333,492,722	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,620,963,700	81.68	81.23	1.125	0.61
	アメリカ			1,324,026,747	1,316,779,726	2031/2/15
5	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	1,226,970,000	99.03	98.90	4.25	0.56
	アメリカ			1,215,166,548	1,213,526,052	2024/12/31
6	US T N/B 4.125 01/31/25	国債証券	1,226,970,000	98.89	98.72	4.125	0.56
	アメリカ			1,213,387,442	1,211,273,409	2025/1/31
7	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	1,199,704,000	98.47	98.30	3.875	0.54
	アメリカ			1,181,420,102	1,179,365,273	2026/1/15
8	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,226,970,000	94.46	94.32	1.5	0.53
	アメリカ			1,159,020,401	1,157,377,795	2024/11/30
9	DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	1,255,214,800	91.29	91.01	-	0.53
	ドイツ			1,145,911,792	1,142,445,047	2026/8/15
10	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	1,141,082,100	93.86	93.53	2.75	0.49
	アメリカ			1,071,069,187	1,067,357,491	2028/2/15
11	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,259,689,200	84.64	83.89	1.625	0.49
	アメリカ			1,066,307,216	1,056,761,141	2031/5/15
12	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1,207,883,800	86.54	86.31	1.125	0.48
	アメリカ			1,045,373,857	1,042,554,704	2028/2/29
13	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	1,105,636,300	88.68	88.42	0.875	0.45
	アメリカ			980,565,982	977,624,345	2026/9/30
14	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,022,475,000	94.39	94.33	0.25	0.45
	アメリカ			965,200,418	964,561,371	2024/5/15
15	US T N/B 4.125 09/30/27	国債証券	954,310,000	99.72	99.44	4.125	0.44
	アメリカ			951,655,398	948,979,281	2027/9/30
16	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,128,812,400	80.50	79.79	0.875	0.42
	アメリカ			908,693,982	900,757,018	2030/11/15
17	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,089,276,700	81.96	81.28	1.375	0.41
	アメリカ			892,866,494	885,377,717	2031/11/15
18	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	995,209,000	86.59	86.28	1.25	0.40
	アメリカ			861,849,119	858,756,508	2028/5/31
19	FRANCE OAT 0.0 02/25/26	国債証券	926,950,100	91.71	91.44	-	0.39
	フランス			850,166,438	847,608,733	2026/2/25
20	FRANCE OAT 0.0 02/25/25	国債証券	895,135,900	94.20	94.01	-	0.39
	フランス			843,282,613	841,579,919	2025/2/25
21	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	992,482,400	85.28	84.60	1.875	0.39
	アメリカ			846,440,162	839,655,611	2032/2/15
22	FRANCE OAT 0.0 05/25/32	国債証券	1,097,589,900	76.36	75.88	-	0.38
	フランス			838,128,758	832,960,975	2032/5/25
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/25	国債証券	818,314,420	99.28	99.22	2.28	0.38
	中国			812,498,681	812,009,610	2025/11/25
24	DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	国債証券	653,637,200	121.19	120.55	5.5	0.36
	ドイツ			792,179,480	788,011,935	2031/1/4
25	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	749,815,000	102.18	101.48	4.125	0.35
	アメリカ			766,227,598	760,945,064	2032/11/15
26	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	796,167,200	91.45	90.75	2.75	0.33
	アメリカ			728,150,880	722,583,929	2032/8/15
27	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	773,663,500	92.16	91.99	2	0.33
	イタリア			713,030,493	711,761,909	2028/2/1
28	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	1,079,733,600	65.03	65.07	1.875	0.32
	アメリカ			702,189,817	702,586,019	2051/2/15
29	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	780,894,000	89.06	88.57	0.75	0.32
	フランス			695,532,972	691,649,529	2028/11/25
30	US T N/B 1.25 03/31/28	国債証券	792,077,300	87.01	86.68	1.25	0.32
	アメリカ			689,209,608	686,601,061	2028/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。