One DCバランス30インデックスファンド、One DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,822,404,385 | 1.2873 | 1.2879 | - | 52.50% |
| 日本 | 2,346,163,405 | 2,347,074,607 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 331,009,323 | 2.6820 | 2.6718 | - | 19.78% |
| 日本 | 887,774,401 | 884,390,709 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 373,223,365 | 1.7782 | 1.7790 | - | 14.85% |
| 日本 | 663,690,882 | 663,964,366 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 130,170,646 | 3.3818 | 3.3921 | - | 9.88% |
| 日本 | 440,221,576 | 441,551,848 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.00% |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,119,268,669 | 2.6818 | 2.6718 | - | 34.89% |
| 日本 | 3,001,766,643 | 2,990,462,029 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,021,440,802 | 1.2873 | 1.2879 | - | 30.37% |
| 日本 | 2,602,402,888 | 2,603,413,608 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 794,591,614 | 1.7782 | 1.7790 | - | 16.49% |
| 日本 | 1,412,994,215 | 1,413,578,481 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 385,326,790 | 3.3814 | 3.3921 | - | 15.25% |
| 日本 | 1,302,982,540 | 1,307,067,004 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.00% |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,057,000,238 | 2.6819 | 2.6718 | - | 49.82% |
| 日本 | 2,834,822,914 | 2,824,093,235 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 334,492,792 | 3.3817 | 3.3921 | - | 20.02% |
| 日本 | 1,131,163,667 | 1,134,632,999 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 636,031,924 | 1.7782 | 1.7790 | - | 19.96% |
| 日本 | 1,131,001,613 | 1,131,500,792 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 317,189,866 | 1.2873 | 1.2879 | - | 7.21% |
| 日本 | 408,350,233 | 408,508,828 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.00% |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,378,500 | 7,372.00 | 7,235.00 | - | 3.41% |
| 日本 | 輸送用機器 | 10,162,302,000 | 9,973,447,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,829,700 | 792.00 | 762.30 | - | 2.04% |
| 日本 | 銀行業 | 6,201,122,400 | 5,968,580,310 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 503,700 | 8,688.00 | 8,895.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,376,145,600 | 4,480,411,500 | - | |||
| 4 | ソニー | 株式 | 757,500 | 5,417.00 | 5,442.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 電気機器 | 4,103,377,500 | 4,122,315,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 798,500 | 4,991.00 | 4,982.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,985,313,500 | 3,978,127,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 846,500 | 4,802.00 | 4,686.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 銀行業 | 4,064,893,000 | 3,966,699,000 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,020,400 | 3,840.00 | 3,885.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,918,336,000 | 3,964,254,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 55,700 | 64,080.00 | 65,270.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 電気機器 | 3,569,256,000 | 3,635,539,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 69,800 | 44,910.00 | 49,080.00 | - | 1.17% |
| 日本 | その他製品 | 3,134,718,000 | 3,425,784,000 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,195,200 | 199.70 | 199.40 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,034,481,440 | 3,029,922,880 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 107,800 | 27,150.00 | 27,310.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 電気機器 | 2,926,770,000 | 2,944,018,000 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 1,001,900 | 2,670.50 | 2,635.50 | - | 0.90% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,675,573,950 | 2,640,507,450 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 417,700 | 6,028.00 | 6,112.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 2,517,895,600 | 2,552,982,400 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 610,400 | 4,058.00 | 4,096.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 2,477,003,200 | 2,500,198,400 | - | |||
| 15 | 三菱商事 | 株式 | 783,700 | 2,960.00 | 3,016.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 卸売業 | 2,319,752,000 | 2,363,639,200 | - | |||
| 16 | 日本電産 | 株式 | 136,500 | 16,215.00 | 17,260.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 2,213,347,500 | 2,355,990,000 | - | |||
| 17 | NTTドコモ | 株式 | 823,700 | 2,664.50 | 2,745.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,194,748,650 | 2,261,056,500 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 197,800 | 11,540.00 | 11,375.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 化学 | 2,282,612,000 | 2,249,975,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 2,723,000 | 812.50 | 818.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,212,437,500 | 2,227,414,000 | - | |||
| 20 | 花王 | 株式 | 278,800 | 7,683.00 | 7,852.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 化学 | 2,142,020,400 | 2,189,137,600 | - | |||
| 21 | パナソニック | 株式 | 1,295,400 | 1,599.50 | 1,677.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,071,992,300 | 2,173,033,500 | - | |||
| 22 | リクルートホールディングス | 株式 | 835,900 | 2,473.00 | 2,592.00 | - | 0.74% |
| 日本 | サービス業 | 2,067,180,700 | 2,166,652,800 | - | |||
| 23 | 日本たばこ産業 | 株式 | 704,100 | 3,301.00 | 3,048.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 食料品 | 2,324,234,100 | 2,146,096,800 | - | |||
| 24 | 小松製作所 | 株式 | 547,500 | 4,057.00 | 3,916.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 機械 | 2,221,207,500 | 2,144,010,000 | - | |||
| 25 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 421,300 | 4,966.00 | 4,966.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 保険業 | 2,092,175,800 | 2,092,175,800 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 468,100 | 4,455.00 | 4,461.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 小売業 | 2,085,385,500 | 2,088,194,100 | - | |||
| 27 | 三菱電機 | 株式 | 1,133,900 | 1,865.00 | 1,817.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 2,114,723,500 | 2,060,296,300 | - | |||
| 28 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 203,700 | 10,460.00 | 10,060.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 2,130,702,000 | 2,049,222,000 | - | |||
| 29 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 101,500 | 20,230.00 | 19,950.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 陸運業 | 2,053,345,000 | 2,024,925,000 | - | |||
| 30 | ダイキン工業 | 株式 | 154,800 | 12,220.00 | 12,650.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,891,656,000 | 1,958,220,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.91% |
| 合計 | 97.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.80% |
| 輸送用機器 | 8.83% | |
| 情報・通信業 | 7.13% | |
| 化学 | 7.12% | |
| 銀行業 | 7.10% | |
| 機械 | 5.53% | |
| 卸売業 | 4.68% | |
| 小売業 | 4.61% | |
| 医薬品 | 4.56% | |
| サービス業 | 4.14% | |
| 食料品 | 4.11% | |
| 陸運業 | 3.81% | |
| 建設業 | 3.05% | |
| 不動産業 | 2.28% | |
| その他製品 | 2.19% | |
| 保険業 | 2.14% | |
| 精密機器 | 1.62% | |
| 電気・ガス業 | 1.49% | |
| その他金融業 | 1.19% | |
| 鉄鋼 | 1.11% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.98% | |
| ガラス・土石製品 | 0.97% | |
| 非鉄金属 | 0.93% | |
| ゴム製品 | 0.87% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.67% | |
| 石油・石炭製品 | 0.66% | |
| 空運業 | 0.59% | |
| 鉱業 | 0.32% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.56 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,020,160,000 | 4,022,600,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.43 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,017,320,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.37 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,015,240,000 | 4,014,920,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.45 | 100.45 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 3,716,872,000 | 3,716,872,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.43 | 102.58 | 0.300000 | 1.02% |
| 日本 | 3,585,120,000 | 3,590,300,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.82 | 100.89 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,528,700,000 | 3,531,325,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.68 | 100.85 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,524,010,000 | 3,529,925,000 | 2026/9/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.73 | 100.82 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,525,865,000 | 3,528,735,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.61 | 100.79 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,521,595,000 | 3,527,685,000 | 2026/12/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.51 | 100.69 | 0.100000 | 1.00% |
| 日本 | 3,517,885,000 | 3,524,325,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 100.47 | 100.61 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,375,967,000 | 3,380,764,800 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.96 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,029,010,000 | 2026/3/20 | ||||
| 13 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.91 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,027,390,000 | 2026/6/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.85 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,025,770,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.77 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,023,370,000 | 2021/6/20 | ||||
| 16 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.76 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,023,040,000 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.71 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,021,570,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.61 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,018,450,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.50 | 0.100000 | 0.86% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,015,090,000 | 2020/3/20 | ||||
| 20 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.98 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,888,142,400 | 2022/9/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.53 | 104.57 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 2,613,400,000 | 2,614,450,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.15 | 103.33 | 0.400000 | 0.73% |
| 日本 | 2,578,850,000 | 2,583,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 23 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 102.61 | 1.300000 | 0.73% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,565,275,000 | 2019/12/20 | ||||
| 24 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.67 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,516,875,000 | 2020/12/20 | ||||
| 25 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.93 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,367,482,000 | 2020/9/20 | ||||
| 26 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.20 | 102.15 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,350,623,000 | 2,349,473,000 | 2019/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.77 | 1.200000 | 0.65% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,282,940,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.68 | 118.00 | 1.500000 | 0.64% |
| 日本 | 2,235,977,000 | 2,242,133,000 | 2034/6/20 | ||||
| 29 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 104.13 | 104.27 | 0.600000 | 0.62% |
| 日本 | 2,186,793,000 | 2,189,733,000 | 2024/6/20 | ||||
| 30 | 123回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,700,000,000 | 124.02 | 124.18 | 2.100000 | 0.60% |
| 日本 | 2,108,340,000 | 2,111,094,000 | 2030/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.49% |
| 地方債証券 | 6.50% |
| 特殊債券 | 4.50% |
| 社債券 | 4.67% |
| 合計 | 99.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 376,451 | 18,007.81 | 19,153.73 | - | 2.46% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,779,058,734 | 7,210,442,430 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 538,221 | 9,764.85 | 10,114.25 | - | 1.85% |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,255,651,395 | 5,443,703,902 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,086 | 156,072.83 | 162,341.29 | - | 1.66% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 4,695,607,413 | 4,884,200,129 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 176,000 | 19,285.06 | 19,483.36 | - | 1.17% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 3,394,170,575 | 3,429,071,395 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 255,246 | 12,356.95 | 12,600.94 | - | 1.10% |
| アメリカ | 銀行 | 3,154,064,430 | 3,216,340,348 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 197,470 | 13,931.34 | 14,137.40 | - | 0.95% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,751,022,846 | 2,791,713,938 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,200 | 115,056.93 | 120,070.79 | - | 0.95% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,669,320,970 | 2,785,642,497 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,721 | 115,359.60 | 119,987.04 | - | 0.89% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,505,726,035 | 2,606,238,684 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 312,038 | 8,214.28 | 8,321.17 | - | 0.88% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,563,168,936 | 2,596,522,804 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 729,453 | 3,436.85 | 3,471.27 | - | 0.86% |
| アメリカ | 銀行 | 2,507,021,003 | 2,532,129,847 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 344,273 | 6,392.66 | 6,357.37 | - | 0.75% |
| アメリカ | 銀行 | 2,200,821,734 | 2,188,673,492 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,679 | 21,573.43 | 22,511.19 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,020,977,551 | 2,108,826,161 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 228,092 | 8,832.57 | 8,678.41 | - | 0.67% |
| スイス | 食品 | 2,014,640,421 | 1,979,477,079 | - | |||
| 14 | INTEL CORP | 株式 | 344,152 | 4,890.71 | 5,358.83 | - | 0.63% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,683,148,550 | 1,844,254,367 | - | |||
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 71,700 | 24,582.76 | 24,965.67 | - | 0.61% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,762,583,899 | 1,790,038,711 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 451,718 | 3,911.46 | 3,958.73 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,766,876,944 | 1,788,230,456 | - | |||
| 17 | VISA INC | 株式 | 134,179 | 12,982.02 | 13,246.23 | - | 0.61% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,741,914,914 | 1,777,366,821 | - | |||
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 364,860 | 4,528.19 | 4,835.94 | - | 0.60% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,652,156,158 | 1,764,442,819 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 440,550 | 3,786.52 | 3,951.21 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,668,152,157 | 1,740,708,208 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,514 | 19,831.29 | 19,861.30 | - | 0.59% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,715,685,015 | 1,718,280,733 | - | |||
| 21 | CHEVRON CORP | 株式 | 139,524 | 12,200.38 | 12,198.30 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,702,245,970 | 1,701,956,404 | - | |||
| 22 | BOEING CO | 株式 | 41,769 | 37,139.71 | 39,151.39 | - | 0.56% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,551,288,764 | 1,635,314,692 | - | |||
| 23 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 186,535 | 8,662.09 | 8,647.57 | - | 0.55% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,615,783,870 | 1,613,076,297 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 193,450 | 8,236.35 | 8,200.92 | - | 0.54% |
| アメリカ | 銀行 | 1,593,322,429 | 1,586,468,090 | - | |||
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,472,712 | 1,118.00 | 1,073.47 | - | 0.54% |
| イギリス | 銀行 | 1,646,499,581 | 1,580,923,813 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 300,563 | 5,309.02 | 5,158.05 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,595,695,007 | 1,550,320,424 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 118,243 | 12,169.38 | 12,697.57 | - | 0.51% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,438,944,445 | 1,501,399,502 | - | |||
| 28 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 163,931 | 9,071.59 | 9,126.51 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,487,115,075 | 1,496,117,976 | - | |||
| 29 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 298,559 | 4,732.90 | 4,683.47 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,413,050,178 | 1,398,294,926 | - | |||
| 30 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 345,846 | 4,222.77 | 3,936.18 | - | 0.46% |
| アメリカ | メディア | 1,460,430,545 | 1,361,313,560 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.44% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 1.98% |
| 合計 | 99.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.89% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.88% | |
| 医薬品 | 5.18% | |
| ソフトウェア | 4.32% | |
| 保険 | 4.06% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.41% | |
| 情報技術サービス | 3.20% | |
| 資本市場 | 3.20% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.12% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.80% | |
| 化学 | 2.69% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.45% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.34% | |
| バイオテクノロジー | 2.25% | |
| メディア | 2.24% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.16% | |
| 各種電気通信サービス | 2.06% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.98% | |
| 飲料 | 1.97% | |
| 食品 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.78% | |
| 機械 | 1.73% | |
| 電力 | 1.69% | |
| 金属・鉱業 | 1.63% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.63% | |
| コングロマリット | 1.62% | |
| 専門小売り | 1.55% | |
| タバコ | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.25% | |
| 家庭用品 | 1.18% | |
| 各種金融サービス | 1.05% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 総合公益事業 | 0.95% | |
| 通信機器 | 0.94% | |
| 陸運・鉄道 | 0.93% | |
| 電気設備 | 0.78% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 専門サービス | 0.62% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.54% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.53% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.49% | |
| 家庭用耐久財 | 0.47% | |
| 建設関連製品 | 0.42% | |
| 複合小売り | 0.40% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 建設・土木 | 0.35% | |
| 無線通信サービス | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設資材 | 0.32% | |
| 容器・包装 | 0.30% | |
| 運送インフラ | 0.28% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 水道 | 0.07% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.05% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 97.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,825,290,000 | 102.61 | 102.56 | 3.625000 | 0.87% |
| アメリカ | 1,873,057,839 | 1,872,053,929 | 2020/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,878,975,000 | 97.89 | 97.85 | 2.000000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,839,478,945 | 1,838,746,145 | 2022/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,771,605,000 | 100.65 | 100.62 | 2.625000 | 0.83% |
| アメリカ | 1,783,155,864 | 1,782,730,679 | 2020/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,685,709,000 | 98.43 | 98.38 | 2.125000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,659,361,368 | 1,658,569,085 | 2021/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 99.46 | 99.48 | 1.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,601,917,452 | 1,602,239,562 | 2019/3/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.41 | 98.41 | 1.250000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,585,006,677 | 1,585,054,993 | 2019/10/31 | ||||
| 7 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.16 | 98.19 | 0.875000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,581,028,618 | 1,581,479,572 | 2019/7/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,610,550,000 | 98.12 | 98.13 | 1.000000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,580,400,504 | 1,580,529,348 | 2019/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,503,180,000 | 102.59 | 102.52 | 3.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,542,157,457 | 1,541,165,358 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,449,495,000 | 98.22 | 98.24 | 1.000000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,423,722,978 | 1,424,128,837 | 2019/8/31 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,395,810,000 | 101.17 | 101.16 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,412,210,767 | 1,412,001,396 | 2019/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,395,810,000 | 99.28 | 99.30 | 1.375000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,385,829,958 | 1,386,039,330 | 2019/2/28 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 100.64 | 100.63 | 2.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,296,789,091 | 1,296,634,478 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,342,125,000 | 96.20 | 96.15 | 1.750000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,291,258,462 | 1,290,533,715 | 2022/9/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 98.51 | 98.46 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,269,255,128 | 1,268,701,099 | 2021/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 98.01 | 98.03 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,262,864,466 | 1,263,070,616 | 2020/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 96.83 | 96.80 | 1.875000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,247,660,874 | 1,247,261,457 | 2022/8/31 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,142,136,000 | 107.59 | 107.59 | 2.500000 | 0.57% |
| フランス | 1,228,869,807 | 1,228,846,965 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,234,755,000 | 99.41 | 99.36 | 2.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,227,519,335 | 1,226,939,000 | 2021/3/31 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,288,440,000 | 94.79 | 94.79 | 2.250000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,221,389,582 | 1,221,389,582 | 2027/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,256,229,000 | 96.79 | 96.74 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,215,979,422 | 1,215,401,557 | 2022/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,245,492,000 | 96.67 | 96.63 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,204,129,210 | 1,203,643,468 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,089,624,000 | 108.57 | 108.52 | 3.500000 | 0.55% |
| フランス | 1,183,070,154 | 1,182,568,927 | 2020/4/25 | ||||
| 24 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.95 | 98.93 | 1.875000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,168,751,439 | 1,168,515,225 | 2020/6/30 | ||||
| 25 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.73 | 98.74 | 1.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,166,117,653 | 1,166,212,139 | 2019/5/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 98.74 | 98.67 | 2.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,166,212,139 | 1,165,420,822 | 2021/8/15 | ||||
| 27 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,159,596,000 | 98.10 | 98.10 | 1.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,137,575,271 | 1,137,668,039 | 2020/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,127,385,000 | 98.96 | 98.92 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,115,660,196 | 1,115,265,611 | 2020/11/30 | ||||
| 29 | US T N/B 1.375 09/30/23 | 国債証券 | 1,181,070,000 | 93.03 | 92.99 | 1.375000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,098,761,231 | 1,098,300,614 | 2023/9/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,138,122,000 | 96.53 | 96.45 | 2.250000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,098,731,597 | 1,097,752,812 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.08% |
| 合計 | 98.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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