有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,661,655,086	1.1891	1.1897	-	52.39
	日本			3,164,974,063	3,166,571,055	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	248,940,557	4.8660	4.7908	-	19.73
	日本			1,211,360,521	1,192,624,420	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	381,426,408	2.3819	2.3771	-	15.00
	日本			908,550,550	906,688,714	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,950,325	9.9894	9.7898	-	9.87
	日本			608,861,202	596,691,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	856,827,602	4.8659	4.7908	-	34.69
	日本			4,169,323,111	4,104,889,675	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,031,460,400	1.1890	1.1897	-	30.48
	日本			3,604,709,561	3,606,528,437	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	846,031,452	2.3819	2.3771	-	16.99
	日本			2,015,241,932	2,011,101,364	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,193,259	9.9903	9.7898	-	14.82
	日本			1,790,207,050	1,754,266,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,059,585,492	4.8659	4.7908	-	49.87
	日本			5,155,943,004	5,076,262,175	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	864,033,459	2.3819	2.3771	-	20.18
	日本			2,058,127,697	2,053,893,935	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,311,133	9.9909	9.7898	-	19.75
	日本			2,051,249,346	2,009,954,929	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	611,488,243	1.1890	1.1897	-	7.15
	日本			727,120,669	727,487,562	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,150,900	2,824.50	2,689.00	-	3.65
	日本	輸送用機器		23,022,217,050	21,917,770,100	-
2	ソニーグループ	株式	5,290,900	3,483.00	3,739.00	-	3.29
	日本	電気機器		18,428,204,700	19,782,675,100	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,686,200	1,911.00	1,903.00	-	3.07
	日本	銀行業		18,510,328,200	18,432,838,600	-
4	日立製作所	株式	3,939,200	4,080.00	3,750.00	-	2.46
	日本	電気機器		16,071,936,000	14,772,000,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,150,300	3,746.00	3,792.00	-	1.99
	日本	銀行業		11,801,023,800	11,945,937,600	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,229,800	10,700.00	8,800.00	-	1.80
	日本	サービス業		13,158,860,000	10,822,240,000	-
7	任天堂	株式	968,200	10,805.00	11,160.00	-	1.80
	日本	その他製品		10,461,401,000	10,805,112,000	-
8	キーエンス	株式	153,400	63,100.00	59,410.00	-	1.52
	日本	電気機器		9,679,540,000	9,113,494,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,038,200	4,160.00	4,177.00	-	1.42
	日本	銀行業		8,478,912,000	8,513,561,400	-
10	東京海上ホールディングス	株式	1,474,300	5,038.00	5,297.00	-	1.30
	日本	保険業		7,427,523,400	7,809,367,100	-
11	三菱商事	株式	2,998,100	2,521.50	2,496.50	-	1.25
	日本	卸売業		7,559,709,150	7,484,756,650	-
12	伊藤忠商事	株式	1,090,500	6,683.00	6,669.00	-	1.21
	日本	卸売業		7,287,811,500	7,272,544,500	-
13	東京エレクトロン	株式	324,500	25,500.00	22,125.00	-	1.19
	日本	電気機器		8,274,750,000	7,179,562,500	-
14	三井物産	株式	2,383,400	2,866.50	2,795.00	-	1.11
	日本	卸売業		6,832,016,100	6,661,603,000	-
15	日本電信電話	株式	45,743,300	146.90	145.40	-	1.11
	日本	情報・通信業		6,719,690,770	6,651,075,820	-
16	ソフトバンクグループ	株式	758,600	9,683.00	8,273.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		7,345,523,800	6,275,897,800	-
17	信越化学工業	株式	1,366,200	4,704.00	4,492.00	-	1.02
	日本	化学		6,426,604,800	6,136,970,400	-
18	武田薬品工業	株式	1,368,400	4,137.00	4,334.00	-	0.99
	日本	医薬品		5,661,070,800	5,930,645,600	-
19	KDDI	株式	1,131,000	4,874.00	4,894.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		5,512,494,000	5,535,114,000	-
20	三菱重工業	株式	2,708,200	2,209.50	1,987.00	-	0.90
	日本	機械		5,983,767,900	5,381,193,400	-
21	ソフトバンク	株式	24,605,200	199.90	213.70	-	0.87
	日本	情報・通信業		4,918,579,480	5,258,131,240	-
22	HOYA	株式	299,500	18,840.00	17,495.00	-	0.87
	日本	精密機器		5,642,580,000	5,239,752,500	-
23	本田技研工業	株式	3,633,000	1,436.50	1,393.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		5,218,804,500	5,060,769,000	-
24	第一三共	株式	1,422,400	3,833.00	3,447.00	-	0.82
	日本	医薬品		5,452,059,200	4,903,012,800	-
25	ファーストリテイリング	株式	91,200	48,860.00	45,470.00	-	0.69
	日本	小売業		4,456,032,000	4,146,864,000	-
26	富士通	株式	1,425,100	2,991.00	2,879.00	-	0.68
	日本	電気機器		4,262,474,100	4,102,862,900	-
27	アドバンテスト	株式	483,300	8,606.00	8,116.00	-	0.65
	日本	電気機器		4,159,279,800	3,922,462,800	-
28	キヤノン	株式	764,900	4,760.00	5,063.00	-	0.64
	日本	電気機器		3,640,924,000	3,872,688,700	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,792,100	2,385.50	2,144.00	-	0.64
	日本	小売業		4,275,054,550	3,842,262,400	-
30	三菱電機	株式	1,575,200	2,439.50	2,307.00	-	0.60
	日本	電気機器		3,842,700,400	3,633,986,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.45
銀行業		8.96
情報・通信業		7.51
輸送用機器		7.14
卸売業		6.34
機械		5.25
化学		4.84
サービス業		4.70
小売業		4.32
医薬品		4.08
保険業		3.25
その他製品		3.09
食料品		2.92
陸運業		2.34
精密機器		2.16
建設業		2.13
不動産業		1.80
電気・ガス業		1.24
その他金融業		1.11
証券、商品先物取引業		0.92
鉄鋼		0.88
非鉄金属		0.79
海運業		0.69
ガラス・土石製品		0.62
ゴム製品		0.61
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.49
繊維製品		0.40
空運業		0.35
鉱業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,663,351	36,609.28	35,516.69	-	5.26
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		97,503,367,823	94,593,414,491	-
2	NVIDIA CORP	株式	4,297,214	20,781.67	17,982.85	-	4.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		89,303,324,090	77,276,156,928	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,236,883	61,129.71	58,749.96	-	4.04
	アメリカ	ソフトウェア		75,610,309,112	72,666,833,082	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,654,860	34,226.53	31,242.11	-	2.88
	アメリカ	大規模小売り		56,640,124,703	51,701,327,752	-
5	META PLATFORMS INC	株式	382,886	110,257.39	98,518.78	-	2.10
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,216,014,435	37,721,461,905	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,026,682	27,723.37	25,219.39	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,463,089,167	25,892,298,897	-
7	BROADCOM INC	株式	777,466	34,879.09	29,604.72	-	1.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		27,117,311,872	23,016,667,904	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	880,493	27,968.83	25,475.33	-	1.25
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,626,361,586	22,430,850,354	-
9	TESLA INC	株式	503,813	53,258.57	42,199.45	-	1.18
	アメリカ	自動車		26,832,361,338	21,260,634,777	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	498,519	41,397.22	38,772.01	-	1.08
	アメリカ	銀行		20,637,303,359	19,328,585,398	-
11	ELI LILLY & CO	株式	141,588	126,361.89	135,475.29	-	1.07
	アメリカ	医薬品		17,891,327,408	19,181,676,379	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	232,103	71,780.23	75,195.70	-	0.97
	アメリカ	金融サービス		16,660,407,953	17,453,148,647	-
13	VISA INC	株式	292,789	52,954.74	53,243.60	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		15,504,566,160	15,589,142,098	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	778,262	16,200.28	16,486.15	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,608,062,935	12,830,544,460	-
15	MASTERCARD INC	株式	144,720	84,527.62	84,536.60	-	0.68
	アメリカ	金融サービス		12,232,838,497	12,234,138,112	-
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	77,612	160,423.78	152,919.33	-	0.66
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,450,811,150	11,868,375,482	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	161,930	78,353.74	70,129.37	-	0.63
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,687,821,393	11,356,049,726	-
18	WALMART INC	株式	774,839	15,571.66	14,486.55	-	0.62
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,065,534,731	11,224,751,121	-
19	NETFLIX INC	株式	75,229	158,440.66	144,142.68	-	0.60
	アメリカ	娯楽		11,919,332,561	10,843,710,192	-
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	411,720	24,379.74	25,738.74	-	0.59
	アメリカ	家庭用品		10,037,629,146	10,597,158,108	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	421,917	23,370.97	24,505.46	-	0.58
	アメリカ	医薬品		9,860,609,760	10,339,274,006	-
22	HOME DEPOT INC	株式	174,199	61,289.86	58,411.71	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		10,676,633,193	10,175,261,627	-
23	ABBVIE INC	株式	309,698	28,866.85	30,685.34	-	0.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,940,006,609	9,503,189,480	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,225,797	7,028.50	6,603.44	-	0.45
	アメリカ	銀行		8,615,518,137	8,094,477,431	-
25	ASML HOLDING NV	株式	70,167	113,930.31	108,779.95	-	0.42
	オランダ	半導体・半導体製造装置		7,994,148,763	7,632,763,453	-
26	SAP SE	株式	182,889	43,093.41	41,623.00	-	0.42
	ドイツ	ソフトウェア		7,881,312,490	7,612,388,847	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	716,910	10,307.77	10,607.11	-	0.42
	アメリカ	飲料		7,389,745,469	7,604,345,309	-
28	NOVO NORDISK A/S-B	株式	566,235	11,629.44	13,387.94	-	0.42
	デンマーク	医薬品		6,585,001,620	7,580,724,735	-
29	SALESFORCE INC	株式	167,655	48,873.24	44,137.68	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア		8,193,843,353	7,399,903,243	-
30	ORACLE CORP	株式	291,638	26,066.52	24,659.62	-	0.40
	アメリカ	ソフトウェア		7,601,989,859	7,191,684,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.02
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.70
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.24
ソフトウェア		8.23
銀行		6.04
コンピュータ・周辺機器		5.56
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.90
医薬品		4.50
石油・ガス・消耗燃料		3.70
資本市場		3.52
金融サービス		3.39
大規模小売り		3.31
保険		3.15
ヘルスケア機器・用品		2.19
航空宇宙・防衛		2.14
ホテル・レストラン・レジャー		1.99
生活必需品流通・小売り		1.88
機械		1.76
バイオテクノロジー		1.65
自動車		1.62
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.60
専門小売り		1.59
電力		1.56
化学		1.54
娯楽		1.40
情報技術サービス		1.38
飲料		1.23
金属・鉱業		1.12
電気設備		1.05
食品		1.03
各種電気通信サービス		0.99
繊維・アパレル・贅沢品		0.96
家庭用品		0.95
専門サービス		0.93
陸上運輸		0.90
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.88
通信機器		0.73
総合公益事業		0.69
コングロマリット		0.66
タバコ		0.64
商業サービス・用品		0.62
建設関連製品		0.60
電子装置・機器・部品		0.48
消費者金融		0.47
メディア		0.45
パーソナルケア用品		0.44
商社・流通業		0.43
航空貨物・物流サービス		0.38
建設資材		0.32
建設・土木		0.31
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.26
家庭用耐久財		0.25
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.14
自動車用部品		0.09
運送インフラ		0.09
ガス		0.08
水道		0.07
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.02
合計		96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	98.18	98.19	0.005	1.49
	日本			7,167,651,000	7,168,162,000	2027/6/20
2	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,050,000,000	97.98	97.96	0.1	1.23
	日本			5,928,334,500	5,926,701,000	2027/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	97.74	97.72	0.1	1.18
	日本			5,669,210,000	5,668,282,000	2028/3/20
4	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	98.18	98.18	0.1	1.14
	日本			5,469,015,900	5,469,071,600	2027/9/20
5	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	96.58	96.44	0.8	1.02
	日本			4,925,784,000	4,918,899,000	2033/9/20
6	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,570,000,000	98.64	98.65	0.005	0.94
	日本			4,508,259,300	4,508,716,300	2026/12/20
7	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	98.61	98.63	0.1	0.93
	日本			4,477,121,000	4,477,802,000	2027/3/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.40	98.40	0.1	0.92
	日本			4,428,225,000	4,428,360,000	2027/6/20
9	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	93.20	93.20	0.2	0.92
	日本			4,427,285,000	4,427,237,500	2032/9/20
10	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	98.04	98.02	0.2	0.92
	日本			4,412,070,000	4,411,170,000	2028/3/20
11	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	94.19	94.24	0.1	0.91
	日本			4,398,905,500	4,401,381,600	2031/6/20
12	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	93.59	93.64	0.1	0.88
	日本			4,239,759,000	4,242,027,900	2031/12/20
13	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	94.63	94.50	0.6	0.86
	日本			4,164,072,000	4,158,396,000	2033/12/20
14	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	94.77	94.75	0.5	0.82
	日本			3,932,996,500	3,932,498,500	2033/3/20
15	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	95.03	95.04	0.1	0.81
	日本			3,896,394,000	3,896,722,000	2030/9/20
16	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	93.91	93.94	0.1	0.80
	日本			3,859,824,300	3,861,221,700	2031/9/20
17	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	96.26	96.11	0.9	0.80
	日本			3,850,440,000	3,844,440,000	2034/9/20
18	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	93.93	93.99	0.2	0.79
	日本			3,794,772,000	3,797,236,400	2032/3/20
19	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,970,000,000	93.57	93.60	0.2	0.77
	日本			3,714,808,400	3,716,039,100	2032/6/20
20	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	94.77	94.78	0.1	0.77
	日本			3,696,147,000	3,696,420,000	2030/12/20
21	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	94.51	94.51	0.1	0.77
	日本			3,695,419,200	3,695,653,800	2031/3/20
22	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	95.27	95.30	0.1	0.76
	日本			3,667,933,500	3,669,165,500	2030/6/20
23	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,700,000,000	98.60	98.53	1.2	0.76
	日本			3,648,493,000	3,645,647,000	2034/12/20
24	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,660,000,000	98.82	98.82	0.1	0.75
	日本			3,616,812,000	3,617,104,800	2026/12/20
25	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,680,000,000	98.29	98.17	1.1	0.75
	日本			3,617,182,400	3,612,913,600	2034/6/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	96.31	96.37	0.1	0.75
	日本			3,592,698,700	3,594,601,000	2029/6/20
27	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,650,000,000	98.26	98.24	0.4	0.74
	日本			3,586,526,500	3,585,942,500	2028/9/20
28	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,600,000,000	99.54	99.54	0.9	0.74
	日本			3,583,527,000	3,583,476,000	2029/12/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.90	96.91	0.1	0.74
	日本			3,575,831,400	3,576,274,200	2028/12/20
30	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,570,000,000	99.01	99.01	0.1	0.73
	日本			3,534,657,000	3,534,942,600	2026/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.22
地方債証券	5.28
特殊債券	4.84
社債券	4.24
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,272,195,000	99.08	100.83	4.375	0.47
	アメリカ			1,260,491,798	1,282,780,056	2034/5/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,212,327,000	97.97	99.48	4.125	0.45
	アメリカ			1,187,748,958	1,206,123,287	2032/11/15
3	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,197,360,000	95.19	96.96	3.875	0.43
	アメリカ			1,139,830,584	1,160,971,485	2034/8/15
4	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,122,525,000	96.39	98.07	4	0.41
	アメリカ			1,082,096,566	1,100,929,549	2034/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,047,690,000	100.13	101.81	4.5	0.39
	アメリカ			1,049,142,852	1,066,720,304	2033/11/15
6	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,173,412,800	89.28	90.75	2.75	0.39
	アメリカ			1,047,706,364	1,064,986,710	2032/8/15
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,251,241,200	82.26	83.57	1.25	0.39
	アメリカ			1,029,390,263	1,045,715,059	2031/8/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,024,740,000	101.14	100.95	2.18	0.38
	中国			1,036,482,905	1,034,576,581	2026/8/15
9	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,085,107,500	93.60	95.17	3.5	0.38
	アメリカ			1,015,677,567	1,032,780,727	2033/2/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,014,492,600	101.11	100.99	2.3	0.38
	中国			1,025,823,366	1,024,541,352	2026/5/15
11	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,047,690,000	95.77	97.43	3.875	0.38
	アメリカ			1,003,470,116	1,020,822,482	2033/8/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	955,057,680	101.95	101.73	2.69	0.36
	中国			973,738,417	971,662,312	2026/8/12
13	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,055,173,500	90.39	91.84	2.875	0.36
	アメリカ			953,798,527	969,131,518	2032/5/15
14	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,098,577,800	84.96	86.24	1.625	0.35
	アメリカ			933,383,454	947,458,983	2031/5/15
15	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,002,789,000	92.51	94.11	3.375	0.35
	アメリカ			927,775,675	943,757,625	2033/5/15
16	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,059,663,600	84.73	86.11	1.875	0.34
	アメリカ			897,899,327	912,552,493	2032/2/15
17	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	898,020,000	99.40	99.57	3.75	0.33
	アメリカ			892,670,467	894,178,863	2026/4/15
18	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	868,086,000	97.97	99.80	4.25	0.32
	アメリカ			850,520,817	866,390,523	2034/11/15
19	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	787,114,530	108.76	109.98	6.25	0.32
	アメリカ			856,110,036	865,702,996	2030/5/15
20	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	898,020,000	95.94	96.15	0.75	0.32
	アメリカ			861,608,089	863,484,814	2026/4/30
21	US T N/B 4.25 01/15/28	国債証券	823,185,000	99.90	100.54	4.25	0.31
	アメリカ			822,381,110	827,654,638	2028/1/15
22	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	856,112,400	96.21	96.40	0.75	0.31
	アメリカ			823,707,209	825,362,577	2026/3/31
23	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	842,642,100	95.66	95.91	0.75	0.30
	アメリカ			806,155,038	808,179,350	2026/5/31
24	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,049,186,700	70.60	72.95	2.875	0.28
	アメリカ			740,783,189	765,414,484	2052/5/15
25	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	823,185,000	91.14	91.82	1.125	0.28
	アメリカ			750,288,106	755,883,196	2028/2/29
26	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	797,741,100	93.81	94.72	2.625	0.28
	アメリカ			748,427,605	755,688,303	2029/2/15
27	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	773,793,900	96.85	97.06	1.625	0.28
	アメリカ			749,446,597	751,093,927	2026/5/15
28	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	779,780,700	95.40	95.82	1.875	0.28
	アメリカ			743,913,835	747,249,222	2027/2/28
29	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	773,793,900	96.23	96.40	0.5	0.28
	アメリカ			744,639,240	745,967,961	2026/2/28
30	US T N/B 4.25 02/28/29	国債証券	737,873,100	99.70	100.61	4.25	0.27
	アメリカ			735,668,127	742,427,162	2029/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。