有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,930,276,093	1.1335	1.1359	-	50.57
	日本			3,321,760,979	3,328,500,614	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	196,967,051	7.0359	7.2127	-	21.58
	日本			1,385,840,477	1,420,664,248	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	360,518,765	2.7155	2.7211	-	14.90
	日本			979,024,758	981,007,611	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,796,005	12.3936	12.4492	-	9.99
	日本			654,337,847	657,268,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	748,299,550	7.0359	7.2127	-	38.77
	日本			5,264,960,811	5,397,260,164	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,208,301,507	1.1335	1.1359	-	26.18
	日本			3,636,930,588	3,644,309,681	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	840,298,768	2.7155	2.7211	-	16.42
	日本			2,281,915,334	2,286,536,977	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	175,699,647	12.3936	12.4492	-	15.71
	日本			2,177,568,715	2,187,320,045	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	958,543,560	7.0358	7.2127	-	52.58
	日本			6,744,216,633	6,913,687,135	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,484,635	12.3936	12.4492	-	19.08
	日本			2,497,140,108	2,508,322,518	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	917,683,100	2.7155	2.7211	-	18.99
	日本			2,492,060,226	2,497,107,483	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	742,300,799	1.1335	1.1359	-	6.41
	日本			841,472,185	843,179,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,242,900	3,729.00	3,825.00	-	3.58
	日本	輸送用機器		30,737,774,100	31,529,092,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,633,500	2,957.50	2,968.50	-	3.25
	日本	銀行業		28,491,076,250	28,597,044,750	-
3	日立製作所	株式	3,984,900	5,818.00	5,226.00	-	2.37
	日本	電気機器		23,184,148,200	20,825,087,400	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,355,000	5,984.00	5,997.00	-	2.29
	日本	銀行業		20,076,320,000	20,119,935,000	-
5	ソニーグループ	株式	5,348,900	3,455.00	3,643.00	-	2.21
	日本	電気機器		18,480,449,500	19,486,042,700	-
6	三菱商事	株式	3,270,600	4,925.00	5,290.00	-	1.97
	日本	卸売業		16,107,705,000	17,301,474,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,165,500	7,559.00	7,151.00	-	1.76
	日本	銀行業		16,369,014,500	15,485,490,500	-
8	三菱重工業	株式	2,934,200	4,970.00	5,014.00	-	1.67
	日本	機械		14,582,974,000	14,712,078,800	-
9	東京エレクトロン	株式	328,200	40,600.00	44,010.00	-	1.64
	日本	電気機器		13,324,920,000	14,444,082,000	-
10	三井物産	株式	2,358,800	5,364.00	5,872.00	-	1.57
	日本	卸売業		12,652,603,200	13,850,873,600	-
11	アドバンテスト	株式	488,600	27,355.00	26,850.00	-	1.49
	日本	電気機器		13,365,653,000	13,118,910,000	-
12	伊藤忠商事	株式	5,514,000	2,067.50	2,270.00	-	1.42
	日本	卸売業		11,400,195,000	12,516,780,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,980,800	4,251.00	4,089.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		12,671,380,800	12,188,491,200	-
14	三菱電機	株式	1,715,500	5,753.00	5,991.00	-	1.17
	日本	電気機器		9,869,271,500	10,277,560,500	-
15	東京海上ホールディングス	株式	1,570,000	6,128.00	6,527.00	-	1.16
	日本	保険業		9,620,960,000	10,247,390,000	-
16	キーエンス	株式	155,100	55,320.00	66,060.00	-	1.16
	日本	電気機器		8,580,132,000	10,245,906,000	-
17	任天堂	株式	979,000	8,662.00	8,995.00	-	1.00
	日本	その他製品		8,480,098,000	8,806,105,000	-
18	信越化学工業	株式	1,381,100	5,273.00	6,168.00	-	0.97
	日本	化学		7,282,540,300	8,518,624,800	-
19	HOYA	株式	294,300	27,385.00	28,265.00	-	0.94
	日本	精密機器		8,059,405,500	8,318,389,500	-
20	リクルートホールディングス	株式	1,178,900	7,153.00	6,866.00	-	0.92
	日本	サービス業		8,432,671,700	8,094,327,400	-
21	武田薬品工業	株式	1,383,800	5,504.00	5,819.00	-	0.91
	日本	医薬品		7,616,435,200	8,052,332,200	-
22	ファーストリテイリング	株式	110,600	67,850.00	69,030.00	-	0.87
	日本	小売業		7,504,210,000	7,634,718,000	-
23	丸紅	株式	1,251,900	5,957.00	6,008.00	-	0.85
	日本	卸売業		7,457,568,300	7,521,415,200	-
24	住友商事	株式	983,400	6,333.00	6,663.00	-	0.74
	日本	卸売業		6,227,872,200	6,552,394,200	-
25	NTT	株式	42,699,800	152.50	153.30	-	0.74
	日本	情報・通信業		6,511,719,500	6,545,879,340	-
26	村田製作所	株式	1,479,800	3,269.00	4,108.00	-	0.69
	日本	電気機器		4,837,466,200	6,079,018,400	-
27	KDDI	株式	2,185,600	2,541.00	2,671.00	-	0.66
	日本	情報・通信業		5,553,609,600	5,837,737,600	-
28	住友電気工業	株式	552,400	8,367.00	10,375.00	-	0.65
	日本	非鉄金属		4,621,930,800	5,731,150,000	-
29	ディスコ	株式	75,500	72,230.00	75,500.00	-	0.65
	日本	機械		5,453,365,000	5,700,250,000	-
30	小松製作所	株式	755,200	7,474.00	7,533.00	-	0.65
	日本	機械		5,644,364,800	5,688,921,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.79
銀行業		10.64
卸売業		8.37
機械		6.64
輸送用機器		6.61
情報・通信業		5.62
化学		4.56
小売業		4.03
医薬品		3.67
保険業		3.12
サービス業		2.88
食料品		2.65
建設業		2.59
非鉄金属		2.44
不動産業		2.11
その他製品		2.08
陸運業		1.99
精密機器		1.82
電気・ガス業		1.38
その他金融業		1.20
証券、商品先物取引業		0.95
ガラス・土石製品		0.75
鉄鋼		0.72
ゴム製品		0.59
石油・石炭製品		0.54
海運業		0.51
金属製品		0.42
鉱業		0.38
繊維製品		0.35
空運業		0.29
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,744,200	28,483.62	28,807.71	-	5.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		135,132,018,943	136,669,542,051	-
2	APPLE INC	株式	2,897,276	39,853.08	42,528.33	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		115,465,377,425	123,216,337,353	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,378,753	62,529.66	62,591.99	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		86,212,968,998	86,298,898,400	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,874,064	30,973.46	32,396.01	-	2.44
	アメリカ	大規模小売り		58,046,264,894	60,712,205,829	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,135,581	47,634.23	47,892.87	-	2.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		54,092,530,171	54,386,242,065	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	954,184	47,680.97	47,857.04	-	1.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		45,496,424,594	45,664,423,286	-
7	BROADCOM INC	株式	876,033	50,664.73	50,124.07	-	1.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		44,383,982,161	43,910,345,546	-
8	META PLATFORMS INC	株式	423,713	99,682.56	102,368.72	-	1.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		42,236,798,113	43,374,960,889	-
9	TESLA INC	株式	551,873	65,041.32	63,660.84	-	1.41
	アメリカ	自動車		35,894,551,924	35,132,704,161	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	537,023	47,140.31	47,698.11	-	1.03
	アメリカ	銀行		25,315,433,650	25,614,984,972	-
11	ELI LILLY & CO	株式	157,119	162,042.39	159,240.93	-	1.01
	アメリカ	医薬品		25,459,939,845	25,019,776,654	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	269,092	77,523.26	78,321.01	-	0.85
	アメリカ	金融サービス		20,860,890,559	21,075,557,949	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	831,775	23,129.99	23,144.01	-	0.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,238,951,175	19,250,615,072	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	470,081	37,931.94	37,935.06	-	0.72
	アメリカ	医薬品		17,831,086,402	17,832,551,268	-
15	ASML HOLDING NV	株式	75,790	218,819.32	226,539.76	-	0.69
	オランダ	半導体・半導体製造装置		16,584,316,869	17,169,449,016	-
16	WALMART INC	株式	856,295	20,861.40	19,385.88	-	0.67
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		17,863,513,283	16,600,032,285	-
17	VISA INC	株式	332,012	48,936.80	49,345.02	-	0.66
	アメリカ	金融サービス		16,247,606,435	16,383,141,104	-
18	MICRON TECH INC	株式	219,335	64,140.74	64,748.40	-	0.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,068,310,216	14,201,591,103	-
19	MASTERCARD INC	株式	166,622	80,765.67	80,206.31	-	0.54
	アメリカ	金融サービス		13,457,337,733	13,364,136,401	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	86,579	158,689.36	153,743.95	-	0.54
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,739,166,861	13,310,998,260	-
21	ABBVIE INC	株式	345,197	36,070.01	35,008.94	-	0.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		12,451,260,967	12,084,984,133	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	457,198	24,940.50	25,513.88	-	0.47
	アメリカ	家庭用品		11,402,749,782	11,664,898,337	-
23	HOME DEPOT INC	株式	194,589	60,929.50	58,442.77	-	0.46
	アメリカ	専門小売り		11,856,210,572	11,372,320,735	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,375,317	8,187.81	8,148.86	-	0.45
	アメリカ	銀行		11,260,841,850	11,207,269,814	-
25	GE AEROSPACE	株式	207,105	49,144.03	53,106.28	-	0.44
	アメリカ	航空宇宙・防衛		10,177,974,768	10,998,576,202	-
26	NETFLIX INC	株式	830,634	11,977.11	13,179.96	-	0.44
	アメリカ	娯楽		9,948,598,691	10,947,729,456	-
27	CHEVRON CORP	株式	376,023	28,628.52	28,693.96	-	0.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,764,985,510	10,789,592,530	-
28	CATERPILLAR INC	株式	91,579	120,628.10	117,314.02	-	0.43
	アメリカ	機械		11,047,000,953	10,743,500,939	-
29	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	317,135	32,302.52	31,735.38	-	0.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,244,262,597	10,064,399,990	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	137,377	72,525.59	73,250.85	-	0.40
	スイス	医薬品		9,963,349,351	10,062,982,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.62
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.49
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.50
銀行		7.02
ソフトウェア		6.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.84
コンピュータ・周辺機器		5.39
医薬品		4.49
石油・ガス・消耗燃料		3.79
資本市場		3.27
大規模小売り		2.88
航空宇宙・防衛		2.81
保険		2.81
金融サービス		2.66
機械		1.99
金属・鉱業		1.90
自動車		1.83
生活必需品流通・小売り		1.79
電力		1.75
ヘルスケア機器・用品		1.69
ホテル・レストラン・レジャー		1.60
電気設備		1.60
バイオテクノロジー		1.58
専門小売り		1.45
化学		1.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.22
飲料		1.13
娯楽		1.10
各種電気通信サービス		1.09
情報技術サービス		0.99
食品		0.88
陸上運輸		0.82
通信機器		0.81
家庭用品		0.78
総合公益事業		0.77
電子装置・機器・部品		0.75
繊維・アパレル・贅沢品		0.74
タバコ		0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.70
コングロマリット		0.67
専門サービス		0.57
建設関連製品		0.57
商業サービス・用品		0.52
建設・土木		0.50
消費者金融		0.45
商社・流通業		0.43
パーソナルケア用品		0.42
航空貨物・物流サービス		0.40
建設資材		0.34
不動産管理・開発		0.27
エネルギー設備・サービス		0.22
無線通信サービス		0.20
家庭用耐久財		0.20
メディア		0.17
容器・包装		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
ガス		0.10
旅客航空輸送		0.09
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.08
紙製品・林産品		0.04
海上運輸		0.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
販売		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,100,000,000	98.51	98.60	0.005	1.10
	日本			5,024,418,000	5,028,651,000	2027/6/20
2	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	91.05	91.55	0.5	1.08
	日本			4,944,263,500	4,971,273,600	2033/3/20
3	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,850,000,000	97.66	97.81	0.4	1.03
	日本			4,736,510,000	4,743,882,000	2028/9/20
4	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	94.08	94.85	1.4	0.99
	日本			4,516,080,000	4,553,136,000	2035/3/20
5	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,830,000,000	92.80	93.59	1.2	0.98
	日本			4,482,529,800	4,520,445,300	2034/12/20
6	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	91.07	91.77	0.8	0.98
	日本			4,462,822,000	4,496,975,000	2034/3/20
7	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,780,000,000	92.87	93.59	1.1	0.97
	日本			4,439,281,600	4,473,697,600	2034/6/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.64	98.72	0.1	0.97
	日本			4,438,935,000	4,442,535,000	2027/6/20
9	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	89.76	90.38	0.4	0.96
	日本			4,398,338,000	4,428,718,000	2033/6/20
10	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,780,000,000	90.90	91.49	0.2	0.95
	日本			4,345,067,800	4,373,508,800	2032/3/20
11	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,810,000,000	90.14	90.76	0.6	0.95
	日本			4,335,944,000	4,365,796,500	2033/12/20
12	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,370,000,000	98.29	98.37	0.1	0.94
	日本			4,295,360,400	4,298,987,500	2027/9/20
13	380回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,440,000,000	95.92	96.74	1.7	0.94
	日本			4,259,088,000	4,295,256,000	2035/9/20
14	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	97.27	97.41	0.1	0.93
	日本			4,280,232,000	4,286,304,000	2028/6/20
15	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	90.87	91.63	0.9	0.92
	日本			4,198,240,200	4,233,352,200	2034/9/20
16	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	94.54	95.33	1.5	0.89
	日本			4,065,263,000	4,099,233,000	2035/6/20
17	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	91.36	91.95	0.5	0.89
	日本			4,038,156,200	4,064,366,800	2032/12/20
18	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	90.41	91.02	0.2	0.87
	日本			3,978,040,000	4,004,968,000	2032/6/20
19	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	89.91	90.51	0.2	0.86
	日本			3,911,215,500	3,937,359,000	2032/9/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	92.29	92.79	0.1	0.85
	日本			3,885,619,500	3,906,753,700	2031/3/20
21	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,190,000,000	90.82	91.40	0.1	0.83
	日本			3,805,358,000	3,829,827,600	2031/12/20
22	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	92.76	93.24	0.1	0.79
	日本			3,617,796,000	3,636,633,000	2030/12/20
23	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	93.70	94.15	0.1	0.79
	日本			3,607,719,500	3,624,852,000	2030/6/20
24	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	92.03	92.67	0.8	0.79
	日本			3,589,248,000	3,614,208,000	2033/9/20
25	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	91.32	91.85	0.1	0.78
	日本			3,570,612,000	3,591,608,700	2031/9/20
26	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.49	96.68	0.1	0.78
	日本			3,560,481,000	3,567,824,100	2028/12/20
27	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	93.24	93.71	0.1	0.78
	日本			3,543,424,000	3,561,094,000	2030/9/20
28	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,750,000,000	94.21	94.60	0.1	0.77
	日本			3,532,950,000	3,547,537,500	2030/3/20
29	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,600,000,000	97.64	97.74	0.1	0.77
	日本			3,515,148,000	3,518,676,000	2028/3/20
30	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,340,000,000	98.50	98.93	1.3	0.72
	日本			3,290,100,400	3,304,462,400	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.34
地方債証券	5.05
特殊債券	4.12
社債券	3.29
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,794,579,800	100.25	100.26	1.45	0.58
	中国			1,799,121,163	1,799,358,048	2028/2/25
2	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,506,994,320	101.17	101.15	4.5	0.49
	アメリカ			1,524,683,840	1,524,330,645	2027/5/15
3	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,480,195,000	101.95	102.09	4.25	0.48
	アメリカ			1,509,105,057	1,511,186,582	2035/8/15
4	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,402,290,000	100.64	100.62	3.75	0.45
	アメリカ			1,411,273,420	1,411,054,312	2028/4/15
5	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,324,385,000	102.38	102.43	4.125	0.43
	アメリカ			1,356,020,213	1,356,589,287	2031/7/31
6	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,277,642,000	104.98	105.10	4.625	0.43
	アメリカ			1,341,299,515	1,342,871,614	2035/2/15
7	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,355,547,000	97.23	97.33	3.375	0.42
	アメリカ			1,318,031,175	1,319,381,422	2033/5/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,294,823,400	100.30	100.31	1.46	0.42
	中国			1,298,810,420	1,298,932,133	2028/5/25
9	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,246,480,000	102.04	102.17	4.25	0.41
	アメリカ			1,271,993,885	1,273,551,985	2035/5/15
10	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,285,432,500	98.21	98.28	3.5	0.40
	アメリカ			1,262,535,732	1,263,389,334	2033/2/15
11	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,246,480,000	101.10	101.09	4.125	0.40
	アメリカ			1,260,308,137	1,260,089,031	2027/11/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,230,899,000	100.27	100.37	3.875	0.40
	アメリカ			1,234,312,823	1,235,538,909	2033/8/15
13	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,215,318,000	100.14	100.14	3.5	0.39
	アメリカ			1,217,121,993	1,217,027,040	2028/11/15
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,168,575,000	100.83	100.93	4	0.38
	アメリカ			1,178,297,903	1,179,507,566	2034/2/15
15	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,258,944,800	90.26	90.32	1.875	0.36
	アメリカ			1,136,443,564	1,137,107,470	2032/2/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,090,670,000	103.32	103.43	4.375	0.36
	アメリカ			1,126,883,646	1,128,119,179	2034/5/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,121,832,000	100.39	100.37	3.75	0.36
	アメリカ			1,126,301,804	1,126,082,688	2027/8/15
18	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,090,670,000	99.65	99.77	3.875	0.35
	アメリカ			1,086,899,517	1,088,177,642	2034/8/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,077,656,528	100.42	100.44	1.62	0.35
	中国			1,082,260,492	1,082,436,904	2027/8/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,067,661,400	100.18	100.19	1.42	0.34
	中国			1,069,590,237	1,069,740,350	2027/11/15
21	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,043,927,000	100.23	100.26	3.625	0.34
	アメリカ			1,046,394,090	1,046,659,154	2030/10/31
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,044,945,200	99.85	99.84	1.43	0.33
	中国			1,043,405,964	1,043,307,143	2030/1/25
23	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,012,765,000	100.71	100.77	3.875	0.33
	アメリカ			1,020,024,468	1,020,637,667	2032/8/31
24	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,044,097,600	97.27	97.29	0.75	0.33
	フランス			1,015,641,098	1,015,906,701	2028/2/25
25	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	913,046,600	108.07	108.07	5.375	0.32
	アメリカ			986,803,644	986,803,644	2031/2/15
26	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	997,184,000	95.30	95.30	1.75	0.30
	アメリカ			950,343,614	950,382,574	2029/1/31
27	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	934,860,000	101.55	101.61	4	0.30
	アメリカ			949,412,414	949,923,660	2032/4/30
28	US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	934,860,000	101.00	100.98	3.875	0.30
	アメリカ			944,299,898	944,099,043	2028/7/15
29	US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	934,860,000	100.87	100.86	3.875	0.30
	アメリカ			943,076,540	942,912,210	2028/3/15
30	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,297,741,490	71.85	72.28	2.875	0.30
	アメリカ			932,447,529	938,074,458	2052/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.64
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。