有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,646,422,312 | 1.2272 | 1.2266 | - | 50.83% |
| 日本 | 2,020,653,746 | 2,019,501,607 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 384,627,133 | 2.1420 | 2.1650 | - | 20.96% |
| 日本 | 823,909,781 | 832,717,742 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 313,217,589 | 1.8849 | 1.8867 | - | 14.87% |
| 日本 | 590,415,155 | 590,947,625 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 140,375,493 | 2.9216 | 2.9289 | - | 10.35% |
| 日本 | 410,135,077 | 411,145,781 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.01% |
| 合計 | 97.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,292,841,400 | 2.1421 | 2.1650 | - | 36.46% |
| 日本 | 2,769,395,563 | 2,799,001,631 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,795,769,252 | 1.2272 | 1.2266 | - | 28.69% |
| 日本 | 2,203,947,602 | 2,202,690,564 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 671,428,982 | 1.8849 | 1.8867 | - | 16.50% |
| 日本 | 1,265,643,631 | 1,266,785,060 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 403,472,656 | 2.9216 | 2.9289 | - | 15.39% |
| 日本 | 1,178,826,059 | 1,181,731,062 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.05% |
| 合計 | 97.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,128,828,186 | 2.1420 | 2.1650 | - | 51.41% |
| 日本 | 2,418,062,857 | 2,443,913,022 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 323,794,483 | 2.9216 | 2.9289 | - | 19.95% |
| 日本 | 946,030,340 | 948,361,661 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 481,588,849 | 1.8849 | 1.8867 | - | 19.11% |
| 日本 | 907,794,980 | 908,613,681 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 254,649,242 | 1.2272 | 1.2266 | - | 6.57% |
| 日本 | 312,531,014 | 312,352,760 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.04% |
| 合計 | 97.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,027,300 | 7,700.00 | 8,063.00 | - | 4.86% |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,610,210,000 | 16,346,119,900 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,635,900 | 679.90 | 777.70 | - | 2.69% |
| 日本 | 銀行業 | 7,911,248,410 | 9,049,239,430 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 766,900 | 7,136.00 | 7,367.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,472,598,400 | 5,649,752,300 | - | |||
| 4 | 本田技研工業 | 株式 | 1,322,200 | 3,820.50 | 3,949.50 | - | 1.55% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,051,465,100 | 5,222,028,900 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,096,700 | 4,177.00 | 4,759.50 | - | 1.55% |
| 日本 | 銀行業 | 4,580,915,900 | 5,219,743,650 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 20,077,700 | 199.90 | 220.50 | - | 1.32% |
| 日本 | 銀行業 | 4,013,532,230 | 4,427,132,850 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 567,500 | 7,212.00 | 7,420.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,092,810,000 | 4,210,850,000 | - | |||
| 8 | KDDI | 株式 | 491,100 | 7,786.00 | 8,290.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,823,704,600 | 4,071,219,000 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 576,600 | 5,922.00 | 6,123.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 医薬品 | 3,414,625,200 | 3,530,521,800 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 153,000 | 20,035.00 | 22,945.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 電気機器 | 3,065,355,000 | 3,510,585,000 | - | |||
| 11 | 日本たばこ産業 | 株式 | 912,600 | 3,443.50 | 3,772.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 食料品 | 3,142,538,100 | 3,442,327,200 | - | |||
| 12 | アステラス製薬 | 株式 | 1,752,900 | 1,830.00 | 1,901.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 医薬品 | 3,207,807,000 | 3,332,262,900 | - | |||
| 13 | キヤノン | 株式 | 851,900 | 3,732.50 | 3,889.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 3,179,716,750 | 3,313,039,100 | - | |||
| 14 | ソニー | 株式 | 960,300 | 3,066.79 | 3,414.50 | - | 0.97% |
| 日本 | 電気機器 | 2,945,042,950 | 3,278,944,350 | - | |||
| 15 | 三菱地所 | 株式 | 1,078,000 | 2,514.00 | 2,793.50 | - | 0.89% |
| 日本 | 不動産業 | 2,710,092,000 | 3,011,393,000 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 131,600 | 19,475.00 | 22,250.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 陸運業 | 2,562,910,000 | 2,928,100,000 | - | |||
| 17 | 日立製作所 | 株式 | 3,528,000 | 798.70 | 818.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,817,813,600 | 2,885,904,000 | - | |||
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 606,600 | 4,386.00 | 4,573.50 | - | 0.82% |
| 日本 | 小売業 | 2,660,547,600 | 2,774,285,100 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 269,300 | 9,140.00 | 10,035.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 陸運業 | 2,461,402,000 | 2,702,425,500 | - | |||
| 20 | パナソニック | 株式 | 1,790,700 | 1,318.50 | 1,495.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 2,361,037,950 | 2,677,096,500 | - | |||
| 21 | 三菱商事 | 株式 | 1,111,500 | 2,223.00 | 2,390.50 | - | 0.79% |
| 日本 | 卸売業 | 2,470,864,500 | 2,657,040,750 | - | |||
| 22 | 日産自動車 | 株式 | 2,062,400 | 1,064.00 | 1,264.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,194,393,600 | 2,606,873,600 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 596,900 | 4,076.50 | 4,350.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,433,262,850 | 2,596,813,450 | - | |||
| 24 | NTTドコモ | 株式 | 1,195,000 | 1,996.50 | 2,124.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,385,817,500 | 2,538,777,500 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 769,000 | 3,126.00 | 3,286.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 不動産業 | 2,403,894,000 | 2,527,318,500 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 154,200 | 12,780.00 | 14,745.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 1,970,676,000 | 2,273,679,000 | - | |||
| 27 | 信越化学工業 | 株式 | 276,000 | 7,955.00 | 8,203.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 化学 | 2,195,580,000 | 2,264,028,000 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 413,900 | 5,014.00 | 5,350.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 化学 | 2,075,294,600 | 2,214,365,000 | - | |||
| 29 | ブリヂストン | 株式 | 482,300 | 4,559.00 | 4,584.00 | - | 0.66% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,198,805,700 | 2,210,863,200 | - | |||
| 30 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,964,000 | 643.40 | 735.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,907,037,600 | 2,178,540,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.22% |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.44% |
| 輸送用機器 | 11.46% | |
| 銀行業 | 9.08% | |
| 情報・通信業 | 6.65% | |
| 化学 | 5.98% | |
| 機械 | 4.85% | |
| 医薬品 | 4.65% | |
| 陸運業 | 4.16% | |
| 小売業 | 4.12% | |
| 卸売業 | 3.98% | |
| 食料品 | 3.96% | |
| サービス業 | 2.98% | |
| 不動産業 | 2.88% | |
| 建設業 | 2.49% | |
| 保険業 | 2.40% | |
| 電気・ガス業 | 1.92% | |
| 鉄鋼 | 1.55% | |
| 精密機器 | 1.42% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.35% | |
| その他製品 | 1.28% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 非鉄金属 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.74% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.59% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.42% | |
| 海運業 | 0.32% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 101.75 | 102.76 | 0.600000 | 1.32% |
| 日本 | 5,596,415,000 | 5,651,800,000 | 2024/6/20 | ||||
| 2 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.73 | 101.71 | 0.500000 | 1.19% |
| 日本 | 5,036,850,000 | 5,085,750,000 | 2024/9/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.38 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,019,300,000 | 5,031,300,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.34 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,017,200,000 | 5,031,050,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.84 | 102.86 | 0.600000 | 1.08% |
| 日本 | 4,582,890,000 | 4,629,060,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.78 | 100.97 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,535,370,000 | 4,543,875,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.62 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,528,170,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.60 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,527,135,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.48 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,521,780,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.43 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,519,620,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.14 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,506,435,000 | 2019/12/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.53 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,322,833,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.57 | 105.88 | 1.300000 | 0.99% |
| 日本 | 4,222,840,000 | 4,235,360,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.94 | 104.73 | 0.800000 | 0.98% |
| 日本 | 4,157,600,000 | 4,189,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.96 | 102.96 | 0.600000 | 0.96% |
| 日本 | 4,078,680,000 | 4,118,760,000 | 2023/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.99 | 107.40 | 1.300000 | 0.95% |
| 日本 | 4,065,810,000 | 4,081,390,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.50 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 4,020,000,000 | 4,020,240,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.05 | 105.23 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,677,065,000 | 3,683,120,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 106.19 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,610,664,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.92 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,532,305,000 | 2018/6/20 | ||||
| 21 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.52 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,518,235,000 | 2016/12/20 | ||||
| 22 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 102.62 | 1.700000 | 0.82% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,489,080,000 | 2016/9/20 | ||||
| 23 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 105.20 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,471,600,000 | 2018/12/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.73 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,351,520,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 104.17 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,333,440,000 | 2017/12/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.38 | 106.71 | 1.400000 | 0.75% |
| 日本 | 3,191,550,000 | 3,201,450,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.18 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,185,580,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.11 | 104.57 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,063,570,000 | 3,137,220,000 | 2034/9/20 | ||||
| 29 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.14 | 103.95 | 0.700000 | 0.73% |
| 日本 | 3,094,230,000 | 3,118,770,000 | 2022/12/20 | ||||
| 30 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 103.12 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,093,780,000 | 2023/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.84% |
| 地方債証券 | 6.78% |
| 特殊債券 | 6.44% |
| 社債券 | 5.48% |
| 合計 | 99.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 498,180 | 15,156.83 | 15,554.59 | - | 2.43% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,550,830,366 | 7,748,989,158 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 352,875 | 11,136.23 | 10,573.28 | - | 1.17% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,929,700,654 | 3,731,048,120 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 649,006 | 5,232.37 | 5,254.43 | - | 1.07% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,395,842,704 | 3,410,162,989 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,262 | 11,881.67 | 12,260.95 | - | 0.89% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,759,662,156 | 2,847,754,162 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 410,944 | 6,599.20 | 6,577.74 | - | 0.85% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,711,905,384 | 2,703,082,992 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 828,561 | 2,999.64 | 3,087.90 | - | 0.80% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,485,385,132 | 2,558,513,760 | - | |||
| 7 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 265,687 | 8,794.52 | 9,332.45 | - | 0.78% |
| スイス | 食品 | 2,336,592,292 | 2,479,513,300 | - | |||
| 8 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 189,407 | 11,846.96 | 12,278.56 | - | 0.73% |
| スイス | 医薬品 | 2,243,899,046 | 2,325,646,160 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 312,049 | 7,116.84 | 7,344.64 | - | 0.72% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,220,803,086 | 2,291,889,626 | - | |||
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 222,546 | 10,245.29 | 10,158.22 | - | 0.71% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,280,048,975 | 2,260,672,541 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 521,082 | 4,131.51 | 4,125.54 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,152,856,952 | 2,149,749,480 | - | |||
| 12 | CHEVRON CORP | 株式 | 156,699 | 13,451.27 | 12,769.04 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,107,800,651 | 2,000,896,770 | - | |||
| 13 | VERIZON COMM INC | 株式 | 339,429 | 5,881.20 | 5,888.35 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,996,251,090 | 1,998,680,112 | - | |||
| 14 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 57,784 | 30,474.35 | 32,400.89 | - | 0.59% |
| スイス | 医薬品 | 1,760,930,418 | 1,872,253,605 | - | |||
| 15 | AT&T INC | 株式 | 423,769 | 4,133.89 | 4,114.81 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,751,817,906 | 1,743,731,037 | - | |||
| 16 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 138,490 | 12,424.35 | 12,470.87 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,720,649,048 | 1,727,090,952 | - | |||
| 17 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 245,293 | 7,014.26 | 7,032.15 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,720,551,012 | 1,724,939,426 | - | |||
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,586,419 | 1,100.38 | 1,069.85 | - | 0.53% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,745,677,856 | 1,697,235,442 | - | |||
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 872,577 | 1,981.07 | 1,913.09 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,728,640,218 | 1,669,319,030 | - | |||
| 20 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,995 | 17,692.51 | 17,692.51 | - | 0.52% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,663,007,646 | 1,663,007,646 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 411,248 | 4,098.11 | 4,013.43 | - | 0.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,685,342,502 | 1,650,517,322 | - | |||
| 22 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 322,437 | 5,008.14 | 5,064.20 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,614,811,990 | 1,632,886,809 | - | |||
| 23 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 24,123 | 65,480.42 | 66,252.09 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,579,584,236 | 1,598,199,398 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 252,192 | 6,106.62 | 6,250.94 | - | 0.49% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,540,041,719 | 1,576,437,237 | - | |||
| 25 | FACEBOOK INC | 株式 | 163,770 | 9,033.50 | 9,590.50 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,479,417,899 | 1,570,636,299 | - | |||
| 26 | HOME DEPOT INC | 株式 | 114,093 | 13,345.12 | 13,761.37 | - | 0.49% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,522,584,810 | 1,570,076,284 | - | |||
| 27 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 124,949 | 12,153.61 | 12,426.74 | - | 0.49% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,518,581,790 | 1,552,708,898 | - | |||
| 28 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 23,260 | 65,736.85 | 66,706.51 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,529,039,205 | 1,551,593,615 | - | |||
| 29 | ORACLE CORP | 株式 | 294,835 | 5,239.53 | 5,234.76 | - | 0.48% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,544,797,151 | 1,543,390,553 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 128,485 | 11,823.23 | 11,816.07 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,519,108,361 | 1,518,188,897 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.62% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.05% |
| 合計 | 97.96% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.04% |
| 医薬品 | 7.38% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.11% | |
| 保険 | 4.11% | |
| メディア | 3.07% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.06% | |
| 化学 | 2.83% | |
| 各種電気通信サービス | 2.69% | |
| ソフトウェア | 2.68% | |
| 食品 | 2.49% | |
| 情報技術サービス | 2.20% | |
| 飲料 | 2.20% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.19% | |
| 資本市場 | 2.13% | |
| バイオテクノロジー | 2.11% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.10% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.07% | |
| 専門小売り | 1.91% | |
| コングロマリット | 1.87% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.81% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.76% | |
| 金属・鉱業 | 1.63% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 電力 | 1.59% | |
| 家庭用品 | 1.48% | |
| 機械 | 1.46% | |
| タバコ | 1.41% | |
| 各種金融サービス | 1.27% | |
| 通信機器 | 1.26% | |
| 総合公益事業 | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23% | |
| 自動車 | 1.19% | |
| 陸運・鉄道 | 1.00% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.94% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.85% | |
| 電気設備 | 0.76% | |
| 不動産管理・開発 | 0.67% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.57% | |
| 消費者金融 | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.44% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.38% | |
| 家庭用耐久財 | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 建設・土木 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.23% | |
| 建設関連製品 | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.18% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,532,260,000 | 100.25 | 100.27 | 0.625000 | 1.31% |
| アメリカ | 4,543,726,617 | 4,544,814,360 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,041,385,000 | 103.18 | 104.21 | 2.500000 | 0.91% |
| アメリカ | 3,138,313,939 | 3,169,670,619 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,981,750,000 | 103.83 | 103.80 | 3.250000 | 0.89% |
| アメリカ | 3,096,219,382 | 3,095,056,500 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,623,940,000 | 100.73 | 101.37 | 2.000000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,643,304,677 | 2,660,019,175 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 104.79 | 104.83 | 3.250000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,499,708,368 | 2,500,829,506 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 104.58 | 104.67 | 3.000000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,494,699,028 | 2,496,917,450 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,445,035,000 | 101.78 | 101.69 | 1.750000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,488,581,073 | 2,486,380,541 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 103.92 | 103.96 | 3.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,479,026,950 | 2,480,052,672 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 102.27 | 102.24 | 2.375000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,439,620,142 | 2,438,976,084 | 2016/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 109.71 | 110.15 | 3.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,355,320,106 | 2,364,895,101 | 2020/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 105.11 | 105.15 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,256,714,826 | 2,257,552,101 | 2017/4/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,266,130,000 | 99.17 | 99.30 | 0.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,247,434,427 | 2,250,267,090 | 2017/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 101.95 | 101.92 | 2.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,188,788,175 | 2,188,101,180 | 2016/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,027,590,000 | 106.44 | 106.44 | 4.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,158,349,279 | 2,158,187,071 | 2016/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 99.59 | 99.68 | 0.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,138,208,154 | 2,140,054,453 | 2017/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 99.10 | 99.17 | 0.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,127,559,728 | 2,129,234,279 | 2017/7/31 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 1,978,020,000 | 107.12 | 107.24 | 4.000000 | 0.61% |
| イタリア | 2,118,934,144 | 2,121,367,109 | 2017/2/1 | ||||
| 18 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 98.42 | 98.77 | 1.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,112,961,080 | 2,120,518,027 | 2019/5/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,967,955,000 | 104.72 | 105.23 | 2.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 2,060,960,553 | 2,071,036,482 | 2020/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,908,320,000 | 105.21 | 105.50 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,007,896,137 | 2,013,334,849 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,789,050,000 | 109.41 | 109.48 | 4.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,957,524,838 | 1,958,795,064 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,724,085,000 | 108.35 | 108.37 | 3.750000 | 0.54% |
| フランス | 1,868,184,024 | 1,868,459,877 | 2017/4/25 | ||||
| 23 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,908,320,000 | 97.18 | 97.47 | 0.875000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,854,638,958 | 1,860,154,003 | 2019/7/31 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,657,260,000 | 111.93 | 112.23 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,854,971,118 | 1,859,942,898 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 109.25 | 109.67 | 3.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,824,234,650 | 1,831,331,215 | 2020/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,848,685,000 | 97.27 | 97.67 | 1.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,798,271,360 | 1,805,629,126 | 2019/11/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 107.78 | 107.73 | 4.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,799,839,164 | 1,798,987,576 | 2017/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 107.08 | 107.19 | 3.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,788,033,819 | 1,789,920,671 | 2018/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.0 05/31/18 | 国債証券 | 1,789,050,000 | 99.39 | 99.53 | 1.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,778,136,795 | 1,780,659,355 | 2018/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 103.77 | 103.82 | 2.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,732,780,799 | 1,733,565,596 | 2016/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.22% |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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