- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成19年 8月20日) | 40,987 | 40,987 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第 2期計算期間末(平成20年 2月18日) | 34,640 | 38,048 | 1.0083 | 1.1075 |
| 第 3期計算期間末(平成20年 8月18日) | 31,829 | 31,829 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第 4期計算期間末(平成21年 2月18日) | 13,305 | 13,305 | 0.3861 | 0.3861 |
| 第 5期計算期間末(平成21年 8月18日) | 21,745 | 21,745 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第 6期計算期間末(平成22年 2月18日) | 23,087 | 23,087 | 0.6852 | 0.6852 |
| 第 7期計算期間末(平成22年 8月18日) | 20,655 | 20,655 | 0.6528 | 0.6528 |
| 第 8期計算期間末(平成23年 2月18日) | 19,035 | 19,035 | 0.6908 | 0.6908 |
| 第 9期計算期間末(平成23年 8月18日) | 13,824 | 13,824 | 0.5800 | 0.5800 |
| 第10期計算期間末(平成24年 2月20日) | 13,324 | 13,324 | 0.6195 | 0.6195 |
| 第11期計算期間末(平成24年 8月20日) | 10,839 | 10,839 | 0.5626 | 0.5626 |
| 第12期計算期間末(平成25年 2月18日) | 12,105 | 12,105 | 0.7290 | 0.7290 |
| 第13期計算期間末(平成25年 8月19日) | 9,632 | 9,632 | 0.6749 | 0.6749 |
| 第14期計算期間末(平成26年 2月18日) | 9,073 | 9,073 | 0.7391 | 0.7391 |
| 平成25年 3月末 | 11,201 | - | 0.7023 | - |
| 平成25年 4月末 | 11,299 | - | 0.7326 | - |
| 平成25年 5月末 | 11,122 | - | 0.7460 | - |
| 平成25年 6月末 | 9,721 | - | 0.6600 | - |
| 平成25年 7月末 | 9,674 | - | 0.6707 | - |
| 平成25年 8月末 | 9,199 | - | 0.6501 | - |
| 平成25年 9月末 | 9,879 | - | 0.7129 | - |
| 平成25年10月末 | 10,150 | - | 0.7516 | - |
| 平成25年11月末 | 9,984 | - | 0.7636 | - |
| 平成25年12月末 | 9,915 | - | 0.7881 | - |
| 平成26年 1月末 | 8,933 | - | 0.7225 | - |
| 平成26年 2月末 | 9,075 | - | 0.7437 | - |
| 平成26年 3月末 | 8,926 | - | 0.7482 | - |
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