有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
①【純資産の推移】
DWS世界新興国株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS世界新興国株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2013年 8月19日) | 9,632 | 9,632 | 0.6749 | 0.6749 |
| 第14計算期間末 | (2014年 2月18日) | 9,073 | 9,073 | 0.7391 | 0.7391 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月18日) | 8,961 | 8,961 | 0.8239 | 0.8239 |
| 第16計算期間末 | (2015年 2月18日) | 8,384 | 8,384 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月18日) | 6,486 | 6,486 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 4,703 | 4,703 | 0.6812 | 0.6812 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 5,177 | 5,177 | 0.7793 | 0.7793 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,777 | 5,777 | 0.9259 | 0.9259 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 5,314 | 5,314 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,752 | 4,752 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 3,898 | 3,898 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 3,875 | 3,875 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 3,467 | 3,467 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 3,842 | 3,842 | 1.2446 | 1.2446 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.1954 | 1.1954 |
| 第28計算期間末 | (2021年 2月18日) | 4,116 | 4,116 | 1.5915 | 1.5915 |
| 第29計算期間末 | (2021年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第30計算期間末 | (2022年 2月18日) | 3,401 | 3,401 | 1.4729 | 1.4729 |
| 第31計算期間末 | (2022年 8月18日) | 2,748 | 2,748 | 1.2724 | 1.2724 |
| 第32計算期間末 | (2023年 2月20日) | 2,739 | 2,739 | 1.2905 | 1.2905 |
| 2022年 3月末日 | 2,828 | ― | 1.2767 | ― | |
| 4月末日 | 2,638 | ― | 1.2068 | ― | |
| 5月末日 | 2,695 | ― | 1.2371 | ― | |
| 6月末日 | 2,660 | ― | 1.2273 | ― | |
| 7月末日 | 2,670 | ― | 1.2343 | ― | |
| 8月末日 | 2,737 | ― | 1.2713 | ― | |
| 9月末日 | 2,542 | ― | 1.1834 | ― | |
| 10月末日 | 2,619 | ― | 1.2228 | ― | |
| 11月末日 | 2,712 | ― | 1.2717 | ― | |
| 12月末日 | 2,596 | ― | 1.2209 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,773 | ― | 1.3059 | ― | |
| 2月末日 | 2,640 | ― | 1.2450 | ― | |
| 3月末日 | 2,668 | ― | 1.2603 | ― | |
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