有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
①【純資産の推移】
DWS世界新興国株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS世界新興国株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 8月18日) | 6,486 | 6,486 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 4,703 | 4,703 | 0.6812 | 0.6812 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 5,177 | 5,177 | 0.7793 | 0.7793 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,777 | 5,777 | 0.9259 | 0.9259 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 5,314 | 5,314 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,752 | 4,752 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 3,898 | 3,898 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 3,875 | 3,875 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 3,467 | 3,467 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 3,842 | 3,842 | 1.2446 | 1.2446 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.1954 | 1.1954 |
| 第28計算期間末 | (2021年 2月18日) | 4,116 | 4,116 | 1.5915 | 1.5915 |
| 第29計算期間末 | (2021年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第30計算期間末 | (2022年 2月18日) | 3,401 | 3,401 | 1.4729 | 1.4729 |
| 第31計算期間末 | (2022年 8月18日) | 2,748 | 2,748 | 1.2724 | 1.2724 |
| 第32計算期間末 | (2023年 2月20日) | 2,739 | 2,739 | 1.2905 | 1.2905 |
| 第33計算期間末 | (2023年 8月18日) | 2,667 | 2,667 | 1.3471 | 1.3471 |
| 第34計算期間末 | (2024年 2月19日) | 2,518 | 2,518 | 1.3942 | 1.3942 |
| 第35計算期間末 | (2024年 8月19日) | 2,628 | 2,628 | 1.5218 | 1.5218 |
| 第36計算期間末 | (2025年 2月18日) | 2,794 | 2,794 | 1.6604 | 1.6604 |
| 2024年 3月末日 | 2,677 | ― | 1.4957 | ― | |
| 4月末日 | 2,679 | ― | 1.5115 | ― | |
| 5月末日 | 2,763 | ― | 1.5671 | ― | |
| 6月末日 | 2,862 | ― | 1.6310 | ― | |
| 7月末日 | 2,643 | ― | 1.5270 | ― | |
| 8月末日 | 2,571 | ― | 1.4883 | ― | |
| 9月末日 | 2,681 | ― | 1.5581 | ― | |
| 10月末日 | 2,808 | ― | 1.6376 | ― | |
| 11月末日 | 2,649 | ― | 1.5580 | ― | |
| 12月末日 | 2,743 | ― | 1.6171 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,676 | ― | 1.5878 | ― | |
| 2月末日 | 2,719 | ― | 1.6187 | ― | |
| 3月末日 | 2,678 | ― | 1.6036 | ― | |
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