有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
①【純資産の推移】
DWS世界新興国株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS世界新興国株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2012年 2月20日) | 13,324 | 13,324 | 0.6195 | 0.6195 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月20日) | 10,839 | 10,839 | 0.5626 | 0.5626 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月18日) | 12,105 | 12,105 | 0.7290 | 0.7290 |
| 第13計算期間末 | (2013年 8月19日) | 9,632 | 9,632 | 0.6749 | 0.6749 |
| 第14計算期間末 | (2014年 2月18日) | 9,073 | 9,073 | 0.7391 | 0.7391 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月18日) | 8,961 | 8,961 | 0.8239 | 0.8239 |
| 第16計算期間末 | (2015年 2月18日) | 8,384 | 8,384 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第17計算期間末 | (2015年 8月18日) | 6,486 | 6,486 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第18計算期間末 | (2016年 2月18日) | 4,703 | 4,703 | 0.6812 | 0.6812 |
| 第19計算期間末 | (2016年 8月18日) | 5,177 | 5,177 | 0.7793 | 0.7793 |
| 第20計算期間末 | (2017年 2月20日) | 5,777 | 5,777 | 0.9259 | 0.9259 |
| 第21計算期間末 | (2017年 8月18日) | 5,314 | 5,314 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第22計算期間末 | (2018年 2月19日) | 4,752 | 4,752 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第23計算期間末 | (2018年 8月20日) | 3,898 | 3,898 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第24計算期間末 | (2019年 2月18日) | 3,875 | 3,875 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第25計算期間末 | (2019年 8月19日) | 3,467 | 3,467 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第26計算期間末 | (2020年 2月18日) | 3,842 | 3,842 | 1.2446 | 1.2446 |
| 第27計算期間末 | (2020年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.1954 | 1.1954 |
| 第28計算期間末 | (2021年 2月18日) | 4,116 | 4,116 | 1.5915 | 1.5915 |
| 第29計算期間末 | (2021年 8月18日) | 3,525 | 3,525 | 1.4586 | 1.4586 |
| 2020年 9月末日 | 3,350 | ― | 1.1606 | ― | |
| 10月末日 | 3,434 | ― | 1.2008 | ― | |
| 11月末日 | 3,627 | ― | 1.3338 | ― | |
| 12月末日 | 3,662 | ― | 1.3714 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,873 | ― | 1.4760 | ― | |
| 2月末日 | 3,951 | ― | 1.5341 | ― | |
| 3月末日 | 3,881 | ― | 1.5380 | ― | |
| 4月末日 | 3,878 | ― | 1.5455 | ― | |
| 5月末日 | 3,903 | ― | 1.5752 | ― | |
| 6月末日 | 3,906 | ― | 1.5986 | ― | |
| 7月末日 | 3,663 | ― | 1.5082 | ― | |
| 8月末日 | 3,577 | ― | 1.4835 | ― | |
| 9月末日 | 3,525 | ― | 1.4799 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
