有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/18 9:14
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
DWS世界新興国株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年 8月20日)	40,987	40,987	0.9973	0.9973
第2計算期間末	(平成20年 2月18日)	34,640	38,048	1.0083	1.1075
第3計算期間末	(平成20年 8月18日)	31,829	31,829	0.8961	0.8961
第4計算期間末	(平成21年 2月18日)	13,305	13,305	0.3861	0.3861
第5計算期間末	(平成21年 8月18日)	21,745	21,745	0.6235	0.6235
第6計算期間末	(平成22年 2月18日)	23,087	23,087	0.6852	0.6852
第7計算期間末	(平成22年 8月18日)	20,655	20,655	0.6528	0.6528
第8計算期間末	(平成23年 2月18日)	19,035	19,035	0.6908	0.6908
第9計算期間末	(平成23年 8月18日)	13,824	13,824	0.5800	0.5800
第10計算期間末	(平成24年 2月20日)	13,324	13,324	0.6195	0.6195
第11計算期間末	(平成24年 8月20日)	10,839	10,839	0.5626	0.5626
第12計算期間末	(平成25年 2月18日)	12,105	12,105	0.7290	0.7290
第13計算期間末	(平成25年 8月19日)	9,632	9,632	0.6749	0.6749
第14計算期間末	(平成26年 2月18日)	9,073	9,073	0.7391	0.7391
第15計算期間末	(平成26年 8月18日)	8,961	8,961	0.8239	0.8239
	平成25年 9月末日	9,879	―	0.7129	―
	10月末日	10,150	―	0.7516	―
	11月末日	9,984	―	0.7636	―
	12月末日	9,915	―	0.7881	―
	平成26年 1月末日	8,933	―	0.7225	―
	2月末日	9,075	―	0.7437	―
	3月末日	8,926	―	0.7482	―
	4月末日	8,899	―	0.7610	―
	5月末日	9,050	―	0.7932	―
	6月末日	8,967	―	0.8029	―
	7月末日	9,087	―	0.8287	―
	8月末日	9,042	―	0.8403	―
	9月末日	8,709	―	0.8308	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

開示資料

決算