有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
DWS世界新興国株式ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS世界新興国株式ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成21年 2月18日) | 13,305 | 13,305 | 0.3861 | 0.3861 |
| 第5計算期間末 | (平成21年 8月18日) | 21,745 | 21,745 | 0.6235 | 0.6235 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 2月18日) | 23,087 | 23,087 | 0.6852 | 0.6852 |
| 第7計算期間末 | (平成22年 8月18日) | 20,655 | 20,655 | 0.6528 | 0.6528 |
| 第8計算期間末 | (平成23年 2月18日) | 19,035 | 19,035 | 0.6908 | 0.6908 |
| 第9計算期間末 | (平成23年 8月18日) | 13,824 | 13,824 | 0.5800 | 0.5800 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 13,324 | 13,324 | 0.6195 | 0.6195 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 10,839 | 10,839 | 0.5626 | 0.5626 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 2月18日) | 12,105 | 12,105 | 0.7290 | 0.7290 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 9,632 | 9,632 | 0.6749 | 0.6749 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月18日) | 9,073 | 9,073 | 0.7391 | 0.7391 |
| 第15計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 8,961 | 8,961 | 0.8239 | 0.8239 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 8,384 | 8,384 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第17計算期間末 | (平成27年 8月18日) | 6,486 | 6,486 | 0.8783 | 0.8783 |
| 第18計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 4,703 | 4,703 | 0.6812 | 0.6812 |
| 第19計算期間末 | (平成28年 8月18日) | 5,177 | 5,177 | 0.7793 | 0.7793 |
| 第20計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 5,777 | 5,777 | 0.9259 | 0.9259 |
| 第21計算期間末 | (平成29年 8月18日) | 5,314 | 5,314 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第22計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 4,752 | 4,752 | 1.1431 | 1.1431 |
| 第23計算期間末 | (平成30年 8月20日) | 3,898 | 3,898 | 0.9986 | 0.9986 |
| 平成29年 9月末日 | 5,269 | ― | 1.0681 | ― | |
| 10月末日 | 5,205 | ― | 1.1367 | ― | |
| 11月末日 | 5,052 | ― | 1.1494 | ― | |
| 12月末日 | 4,986 | ― | 1.1592 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,068 | ― | 1.2120 | ― | |
| 2月末日 | 4,791 | ― | 1.1578 | ― | |
| 3月末日 | 4,513 | ― | 1.1028 | ― | |
| 4月末日 | 4,460 | ― | 1.0955 | ― | |
| 5月末日 | 4,243 | ― | 1.0587 | ― | |
| 6月末日 | 4,017 | ― | 1.0139 | ― | |
| 7月末日 | 4,202 | ― | 1.0690 | ― | |
| 8月末日 | 4,012 | ― | 1.0344 | ― | |
| 9月末日 | 4,085 | ― | 1.0642 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
