有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年11月30日) | 1,311,089,856 | 1,311,089,856 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第2計算期間末 (平成20年12月1日) | 720,848,117 | 720,848,117 | 0.5023 | 0.5023 |
| 第3計算期間末 (平成21年11月30日) | 1,052,842,451 | 1,052,842,451 | 0.6135 | 0.6135 |
| 第4計算期間末 (平成22年11月30日) | 1,234,024,356 | 1,234,024,356 | 0.6347 | 0.6347 |
| 第5計算期間末 (平成23年11月30日) | 1,244,020,565 | 1,244,020,565 | 0.5746 | 0.5746 |
| 第6計算期間末 (平成24年11月30日) | 1,609,583,870 | 1,609,583,870 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第7計算期間末 (平成25年12月2日) | 2,335,831,052 | 2,335,831,052 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第8計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,976,500,661 | 2,976,500,661 | 1.4464 | 1.4464 |
| 第9計算期間末 (平成27年11月30日) | 2,903,786,758 | 2,903,786,758 | 1.4781 | 1.4781 |
| 平成27年12月末日 | 2,830,070,742 | - | 1.4431 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,589,866,002 | - | 1.3148 | - |
| 2月末日 | 2,468,142,630 | - | 1.2605 | - |
| 3月末日 | 2,640,140,133 | - | 1.3333 | - |
| 4月末日 | 2,624,875,129 | - | 1.3270 | - |
| 5月末日 | 2,648,370,683 | - | 1.3411 | - |
| 6月末日 | 2,472,831,969 | - | 1.2125 | - |
| 7月末日 | 2,633,528,756 | - | 1.2889 | - |
| 8月末日 | 2,625,604,529 | - | 1.2848 | - |
| 9月末日 | 2,579,954,738 | - | 1.2539 | - |
| 10月末日 | 2,625,590,131 | - | 1.2794 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 12月末日 | 3,023,978,276 | - | 1.4853 | - |
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