有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2012年11月30日) | 1,609,583,870 | 1,609,583,870 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第7計算期間末 (2013年12月2日) | 2,335,831,052 | 2,335,831,052 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第8計算期間末 (2014年12月1日) | 2,976,500,661 | 2,976,500,661 | 1.4464 | 1.4464 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 2,903,786,758 | 2,903,786,758 | 1.4781 | 1.4781 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 3,437,662,415 | 3,437,662,415 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 3,649,096,698 | 3,649,096,698 | 1.7476 | 1.7476 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 4,111,461,949 | 4,111,461,949 | 1.9497 | 1.9497 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 4,627,478,509 | 4,627,478,509 | 2.1303 | 2.1303 |
| 2020年12月末日 | 4,772,676,044 | - | 2.1914 | - |
| 2021年1月末日 | 4,830,025,828 | - | 2.2362 | - |
| 2月末日 | 5,012,125,025 | - | 2.3121 | - |
| 3月末日 | 5,500,034,823 | - | 2.4663 | - |
| 4月末日 | 5,844,298,964 | - | 2.5814 | - |
| 5月末日 | 6,003,723,316 | - | 2.6189 | - |
| 6月末日 | 6,261,594,619 | - | 2.6834 | - |
| 7月末日 | 6,414,658,623 | - | 2.7208 | - |
| 8月末日 | 6,644,935,953 | - | 2.7875 | - |
| 9月末日 | 6,533,437,159 | - | 2.7223 | - |
| 10月末日 | 7,058,814,498 | - | 2.9208 | - |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,120,573,991 | 7,120,573,991 | 2.9092 | 2.9092 |
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