半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2009年11月30日) | 1,052,842,451 | 1,052,842,451 | 0.6135 | 0.6135 |
| 第4計算期間末 (2010年11月30日) | 1,234,024,356 | 1,234,024,356 | 0.6347 | 0.6347 |
| 第5計算期間末 (2011年11月30日) | 1,244,020,565 | 1,244,020,565 | 0.5746 | 0.5746 |
| 第6計算期間末 (2012年11月30日) | 1,609,583,870 | 1,609,583,870 | 0.7226 | 0.7226 |
| 第7計算期間末 (2013年12月2日) | 2,335,831,052 | 2,335,831,052 | 1.1349 | 1.1349 |
| 第8計算期間末 (2014年12月1日) | 2,976,500,661 | 2,976,500,661 | 1.4464 | 1.4464 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 2,903,786,758 | 2,903,786,758 | 1.4781 | 1.4781 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 3,437,662,415 | 3,437,662,415 | 1.7087 | 1.7087 |
| 2018年6月末日 | 3,562,484,526 | - | 1.7216 | - |
| 7月末日 | 3,705,253,105 | - | 1.7894 | - |
| 8月末日 | 3,767,753,456 | - | 1.8278 | - |
| 9月末日 | 3,878,773,845 | - | 1.8736 | - |
| 10月末日 | 3,557,922,977 | - | 1.7082 | - |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 3,649,096,698 | 3,649,096,698 | 1.7476 | 1.7476 |
| 12月末日 | 3,264,402,934 | - | 1.5650 | - |
| 2019年1月末日 | 3,494,483,623 | - | 1.6667 | - |
| 2月末日 | 3,699,370,498 | - | 1.7664 | - |
| 3月末日 | 3,716,751,837 | - | 1.7781 | - |
| 4月末日 | 3,848,225,722 | - | 1.8572 | - |
| 5月末日 | 3,638,972,823 | - | 1.7394 | - |
| 6月末日 | 3,784,518,505 | - | 1.8017 | - |
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