半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:57
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 2,903,786,758 | 2,903,786,758 | 1.4781 | 1.4781 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 2,866,061,952 | 2,866,061,952 | 1.3975 | 1.3975 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 3,437,662,415 | 3,437,662,415 | 1.7087 | 1.7087 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 3,649,096,698 | 3,649,096,698 | 1.7476 | 1.7476 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 4,111,461,949 | 4,111,461,949 | 1.9497 | 1.9497 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 4,627,478,509 | 4,627,478,509 | 2.1303 | 2.1303 |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,120,573,991 | 7,120,573,991 | 2.9092 | 2.9092 |
| 第16計算期間末 (2022年11月30日) | 8,172,237,059 | 8,172,237,059 | 3.0474 | 3.0474 |
| 第17計算期間末 (2023年11月30日) | 10,619,107,021 | 10,619,107,021 | 3.7164 | 3.7164 |
| 2024年6月末日 | 9,198,136,261 | - | 4.8166 | - |
| 7月末日 | 8,423,664,462 | - | 4.5478 | - |
| 8月末日 | 7,974,855,428 | - | 4.4680 | - |
| 9月末日 | 7,741,171,577 | - | 4.5192 | - |
| 10月末日 | 7,975,586,793 | - | 4.8610 | - |
| 11月末日 | 7,766,405,635 | - | 4.8892 | - |
| 第18計算期間末 (2024年12月2日) | 7,777,843,942 | 7,777,843,942 | 4.8964 | 4.8964 |
| 12月末日 | 7,896,716,096 | - | 5.0829 | - |
| 2025年1月末日 | 7,841,846,996 | - | 5.0931 | - |
| 2月末日 | 7,335,798,252 | - | 4.8245 | - |
| 3月末日 | 7,004,784,646 | - | 4.6501 | - |
| 4月末日 | 6,629,131,528 | - | 4.4525 | - |
| 5月末日 | 7,061,334,606 | - | 4.7722 | - |
| 6月末日 | 7,349,887,421 | - | 4.9981 | - |
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